トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,319 | 1,940 |
| 減価償却費 | 693 | 611 |
| 減損損失 | 2 | 32 |
| 負ののれん償却額 | -23 | -23 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -316 | -635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -152 | -42 |
| 資金運用収益 | -14,645 | -14,430 |
| 資金調達費用 | 1,369 | 1,229 |
| 有価証券関係損益（△） | 127 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | -86 |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,718 | -50,462 |
| 預金の純増減（△） | 65,785 | 22,117 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,256 | 4,197 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,961 | 4,059 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 811 | 22 |
| コールローン等の純増（△）減 | -16,000 | 27,500 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,199 | 7,067 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -500 | 478 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 1 |
| 資金運用による収入 | 14,928 | 14,729 |
| 資金調達による支出 | -1,812 | -1,676 |
| その他 | -2,585 | -893 |
| 小計 | 7,419 | 15,762 |
| 法人税等の支払額 | -1,008 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,411 | 15,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -93,285 | -83,601 |
| 有価証券の売却による収入 | 63,965 | 43,499 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,331 | 19,783 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,690 | -20,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 500 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,416 | -208 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 7,000 | 3,300 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -25 |
| 配当金の支払額 | -575 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | 2,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,257 | 12,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,475 | 10,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
