トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,216 | 2,412 |
| 減価償却費 | 753 | 790 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 143 | -254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -63 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -61 | 64 |
| 資金運用収益 | -13,055 | -12,867 |
| 資金調達費用 | 432 | 274 |
| 有価証券関係損益（△） | -211 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,129 | -7,577 |
| 預金の純増減（△） | 69,052 | 2,518 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 341 | 1,291 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 18,368 | 93,779 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 554 | 5 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -926 | 152 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | 8 |
| 資金運用による収入 | 12,846 | 13,078 |
| 資金調達による支出 | -784 | -309 |
| コールローン等の純増（△）減 | -399 | 175 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 708 | -36 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 84 | 28 |
| その他 | -7,045 | -1,910 |
| 小計 | 47,611 | 91,555 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,318 | 90,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -51,684 | -41,372 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,139 | 25,029 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,339 | 16,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,853 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -53 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -751 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -7,029 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,658 | 92,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,392 | 193,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
