トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,710 | 2,281 |
| 減価償却費 | 795 | 781 |
| 減損損失 | 25 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 80 | 195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | 209 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -59 | 242 |
| 資金運用収益 | -13,098 | -13,398 |
| 資金調達費用 | 423 | 252 |
| 有価証券関係損益（△） | 82 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,147 | -19,669 |
| 預金の純増減（△） | 6,953 | 19,870 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,711 | -1,480 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -95,111 | 13,896 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 764 | -584 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 298 | -2,322 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | 52 |
| 資金運用による収入 | 13,266 | 13,769 |
| 資金調達による支出 | -433 | -248 |
| コールローン等の純増（△）減 | 168 | 117 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 23 | -348 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 13 | 63 |
| その他 | -1,412 | -5,507 |
| 小計 | -109,407 | 7,734 |
| 法人税等の支払額 | -843 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,251 | 6,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -35,384 | -56,688 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,703 | 26,333 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,109 | 39,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | 8,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -94 |
| 配当金の支払額 | -712 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,017 | 14,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,266 | 99,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
