トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,281 | 2,569 |
| 減価償却費 | 781 | 765 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 195 | 217 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -318 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | -16 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 242 | -114 |
| 資金運用収益 | -13,398 | -14,321 |
| 資金調達費用 | 252 | 955 |
| 有価証券関係損益（△） | -145 | -404 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,669 | -22,130 |
| 預金の純増減（△） | 19,870 | 18,140 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,480 | -549 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,896 | 646 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -584 | -284 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,322 | -2,584 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 52 | -68 |
| 資金運用による収入 | 13,769 | 14,537 |
| 資金調達による支出 | -248 | -720 |
| コールローン等の純増（△）減 | 117 | 83 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -348 | 101 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 63 | 34 |
| その他 | -5,507 | 12,720 |
| 小計 | 7,734 | 9,537 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805 | 8,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -56,688 | -66,383 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,333 | 41,776 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,697 | 23,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,855 | -1,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -97 |
| 配当金の支払額 | -743 | -745 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,819 | 6,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 99,086 | 105,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
