トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,569 | 2,770 |
| 減価償却費 | 765 | 782 |
| 減損損失 | 5 | 35 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 217 | -284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 18 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 34 | 9 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -114 | 1 |
| 資金運用収益 | -14,321 | -16,051 |
| 資金調達費用 | 955 | 2,933 |
| 有価証券関係損益（△） | -404 | -290 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 101 | -495 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,130 | -17,762 |
| 預金の純増減（△） | 18,140 | 22,595 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -549 | -514 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 646 | 12 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -284 | 917 |
| コールローン等の純増（△）減 | 83 | 77 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,584 | 3,027 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -68 | -37 |
| 資金運用による収入 | 14,537 | 16,115 |
| 資金調達による支出 | -720 | -2,307 |
| その他 | 12,720 | -900 |
| 小計 | 9,537 | 10,571 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,640 | 9,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -66,383 | -55,651 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,776 | 42,099 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,931 | 11,499 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -7,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -745 | -745 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 28 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,583 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 105,670 | 106,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
