有価証券報告書-第164期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,361 | 1,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 455 | 437 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 149 | △726 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11 | △241 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 302 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | 18 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | 1 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 10 | 16 | |||||||||
| 資金運用収益 | △6,165 | △6,290 | |||||||||
| 資金調達費用 | 649 | 627 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △955 | △1,512 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,773 | △6,658 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 8,321 | 7,517 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 439 | 8,133 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △183 | 194 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △200 | 1,000 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 2 | △4 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △40 | △160 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 345 | △207 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 6,076 | 6,055 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △645 | △617 | |||||||||
| その他 | △156 | 334 | |||||||||
| 小計 | 6,707 | 9,921 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △313 | △910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,394 | 9,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △41,267 | △17,227 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 32,828 | 7,702 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 8,961 | 9,636 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82 | △365 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404 | △316 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △1,500 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 1,500 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18 | △16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △305 | △277 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674 | △294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,473 | 8,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,961 | 11,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,435 | ※1 19,834 | |||||||||
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