有価証券報告書-第166期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 997 | 1,036 | |||||||||
| 減価償却費 | 481 | 321 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | △2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △606 | 658 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △118 | 34 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △122 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △27 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 17 | 9 | |||||||||
| 本店建替損失引当金の増減額(△は減少) | 298 | 136 | |||||||||
| 資金運用収益 | △6,227 | △5,790 | |||||||||
| 資金調達費用 | 622 | 670 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △802 | △1,112 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 4 | 1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △9,906 | △6,623 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 4,342 | 14,267 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,205 | 6,131 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 148 | △100 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 11,300 | △2,100 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △0 | 4 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △100 | △60 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △52 | △481 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,944 | 5,525 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △660 | △671 | |||||||||
| その他 | △309 | △605 | |||||||||
| 小計 | 8,458 | 11,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △670 | △181 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,787 | 11,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △16,475 | △10,131 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10,154 | 2,214 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 6,422 | 10,854 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,087 | △2,078 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | △116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,086 | 741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △278 | △304 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289 | △318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,411 | 11,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,834 | 25,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,246 | ※1 36,713 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
