営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,644億円の流入超(前連結会計年度2,750億円の流入超)となりました。現先取引および債券レポ取引の受入担保金(売現先勘定、貸付有価証券代り金)、コールマネー、コマーシャル・ペーパー、信託勘定借による収入があった一方、現先取引および債券レポ取引の差入担保金(買現先勘定、借入有価証券代り金)、営業貸付金による支出がありました。
○投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/25 9:38