有価証券報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 988,719 | 1,139,079 |
| 有価証券 | ※5 3,624 | ※1,※5 359,641 |
| 営業貸付金 | 614,593 | 933,482 |
| 貸借取引貸付金 | 361,382 | 641,575 |
| 公社債及び一般貸付金 | ※4 118,211 | ※4 115,607 |
| その他の貸付金 | ※4 135,000 | ※4 176,300 |
| 買現先勘定 | 6,441,120 | 7,201,848 |
| 借入有価証券代り金 | 4,348,332 | 4,838,141 |
| デリバティブ債権 | 879 | 29,185 |
| その他 | ※1 85,403 | ※1 115,722 |
| 貸倒引当金 | △45 | △53 |
| 流動資産合計 | 12,482,628 | 14,617,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 532 | 506 |
| 器具及び備品 | 328 | 252 |
| 土地 | 830 | 830 |
| 有形固定資産合計 | 1,691 | 1,590 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 413 | 379 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14 | 2 |
| その他 | 16 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 443 | 396 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※5 355,245 | ※1 18,593 |
| 関係会社株式 | 25,538 | 25,538 |
| 固定化営業債権 | 63 | 54 |
| 前払年金費用 | 1,774 | 2,164 |
| 繰延税金資産 | 203 | - |
| デリバティブ債権 | 19,636 | - |
| その他 | 14,255 | 356 |
| 貸倒引当金 | △63 | △54 |
| 投資その他の資産合計 | 416,652 | 46,652 |
| 固定資産合計 | 418,788 | 48,639 |
| 資産合計 | 12,901,417 | 14,665,685 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | ※1 1,451,000 | ※1 1,739,900 |
| 短期借入金 | 86,400 | 84,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 18,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 438,466 | 854,729 |
| 売現先勘定 | 8,044,038 | 8,374,195 |
| 貸付有価証券代り金 | 2,543,965 | 3,229,297 |
| 未払法人税等 | 694 | 892 |
| 賞与引当金 | 466 | 523 |
| 役員賞与引当金 | 103 | 102 |
| 貸借取引担保金 | 64,712 | 106,721 |
| デリバティブ債務 | 303 | 440 |
| その他 | 38,177 | 40,961 |
| 流動負債合計 | 12,669,329 | 14,450,264 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 111,600 | ※1 94,100 |
| 繰延税金負債 | - | 159 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 76 | 76 |
| 役員株式給付引当金 | 222 | 86 |
| デリバティブ債務 | 564 | - |
| その他 | 66 | 67 |
| 固定負債合計 | 112,529 | 94,489 |
| 負債合計 | 12,781,859 | 14,544,753 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
| その他資本剰余金 | 12 | - |
| 資本剰余金合計 | 5,194 | 5,181 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
| その他利益剰余金 | 110,003 | 105,569 |
| 配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
| 別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
| 繰越利益剰余金 | 30,943 | 26,509 |
| 利益剰余金合計 | 112,281 | 107,847 |
| 自己株式 | △7,755 | △2,799 |
| 株主資本合計 | 119,720 | 120,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11,259 | △6,595 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10,930 | 7,131 |
| 土地再評価差額金 | 165 | 165 |
| 評価・換算差額等合計 | △163 | 701 |
| 純資産合計 | 119,557 | 120,931 |
| 負債純資産合計 | 12,901,417 | 14,665,685 |
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