訂正有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,901
預金
当座預金	857,906
普通預金	1,877
定期預金	98,000
計	957,784
合計	961,686

ロ 短期貸付金
a 貸借取引貸付金
信用取引の決済に必要な買付代金の貸付金で主な貸付先は、次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)	摘要
松井証券㈱	643,611
カブドットコム証券㈱	244,656
マネックス証券㈱	187,323
岩井コスモ証券㈱	125,261
豊証券㈱	84,636
その他	306,740	むさし証券㈱他
合計	1,592,229

b 一般貸付金
有価証券を担保とする貸付金であります。

区分		金額(千円)	摘要(口)
普通貸付	金融商品取引業者	1,350,000	4
	顧客	3,047,596	347
短期資金貸付	金融商品取引業者	190,000	2
合計		4,587,596	353

ハ 貸借取引貸付有価証券
信用取引の決済に必要な売付株式の貸付で主な貸付先は次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)
SMBC日興証券㈱	9,178
カブドットコム証券㈱	4,453
松井証券㈱	2,581
立花証券㈱	845
岡地証券㈱	124
東洋証券㈱	90
合計	17,273

ニ 借入有価証券代り金
借り入れた有価証券の担保として差入れた現金で、差入先は次のとおりであります。

差入先	金額(千円)
上田八木短資㈱	3,141,016
セントラル短資㈱	4,169,295
野村證券㈱	543
安藤証券㈱	108
合計	7,310,963

ホ 未収入金
相手先の内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)	摘要
野村證券㈱	5,066,400	投資有価証券売却代金
その他	204,947
合計	5,271,347

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	233,321
㈱みずほフィナンシャルグループ	66,000
㈱岡三証券グループ	36,711
中部電力㈱	14,490
アイシン精機㈱	8,432
㈱三好ゴルフ倶楽部	8,000
新日鐵住金㈱	7,434
㈱今仙電機製作所	3,790
大同特殊鋼㈱	3,707
セントラル短資㈱	3,600
トヨタ自動車㈱	3,067
住友理工㈱	2,887
その他	13,248
計	404,690
債券
第342回利付国債2年	4,003,600
第345回利付国債2年	2,002,000
第335回利付国債10年	3,039,600
第337回利付国債10年	11,914,800
米国トレジャリーノート2.5%	1,889,252
米国トレジャリーノート2.375%	1,372,325
オーストラリア国債4.5%	621,846
オーストラリア国債2.75%	1,913,540
英国債1.75%	550,556
英国債2.25%	1,884,514
計	29,192,037
その他
(株価指数連動型上場投資信託) JPX日経インデックス400連動型上場投信	3,397,200
(株価指数連動型上場投資信託) 日経225連動型上場投資信託	785,800
(株価指数連動型上場投資信託) MAXIS S&P東海上場投信	7,959
計	4,190,959
合計	33,787,687

② 負債の部
イ 未払金
相手先の内訳は以下のとおりであります。

相手先	金額(千円)	摘要
野村證券㈱	5,770,782	投資有価証券買付代金
その他	12,035
合計	5,782,818

ロ 貸付有価証券代り金
貸借取引貸付有価証券代り金
信用取引の決済に必要な売付株式を貸付ける際に受入れた現金担保で、主な受入先及び受入金額は①資産の部 ハ貸借取引貸付有価証券に記載する貸付先及び金額と同一であります。
ハ 預り有価証券
貸借取引にかかる有価証券の貸付に関連し、担保受入有価証券及び消費貸借契約に基づく借入有価証券を、他の第三者に貸付けたことによる返還義務を負債として認識しております。