有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,314
預金
当座預金	1,795,798
普通預金	1,737
計	1,797,536
合計	1,801,851

ロ 短期貸付金
a 貸借取引貸付金
信用取引の決済に必要な買付代金の貸付金で主な貸付先は、次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)	摘要
松井証券㈱	858,505
カブドットコム証券㈱	204,137
大和証券㈱	179,692
むさし証券㈱	114,374
マネックス証券㈱	83,761
その他	278,204	東海東京証券㈱他
合計	1,718,675

b 一般貸付金
有価証券を担保とする貸付金であります。

区分		金額(千円)	摘要(口)
普通貸付	顧客	1,680,977	181
合計		1,680,977	181

ハ 貸借取引貸付有価証券
信用取引の決済に必要な売付株式の貸付で、主な貸付先は次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)
カブドットコム証券㈱	2,979
SMBC日興証券㈱	2,050
松井証券㈱	620
東海東京証券㈱	204
大和証券㈱	142
合計	5,998

② 負債の部
イ 貸付有価証券代り金
貸借取引貸付有価証券代り金
信用取引の決済に必要な売付株式を貸付ける際に受入れた現金担保で、主な受入先及び受入金額は①資産の部 ハ貸借取引貸付有価証券に記載する貸付先及び金額と同一であります。
ロ 担保金
貸借取引に関し取引参加者から受け入れている担保金であります。

相手先	金額(千円)
カブドットコム証券㈱	160,000
マネックス証券㈱	100,000
むさし証券㈱	50,000
SMBC日興証券㈱	30,000
東海東京証券㈱	30,000
合計	370,000

ハ 預り有価証券
貸借取引にかかる有価証券の貸付に関連し、担保受入有価証券及び消費貸借契約に基づく借入有価証券を、他の第三者に貸付けたことによる返還義務を負債として認識しております。