有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,314
預金
当座預金	357,524
普通預金	50,824
定期預金	98,000
計	506,349
合計	508,664

ロ 短期貸付金
a 貸借取引貸付金
信用取引の決済に必要な買付代金の貸付金で主な貸付先は、次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)	摘要
松井証券㈱	259,043
マネックス証券㈱	164,384
カブドットコム証券㈱	130,976
むさし証券㈱	105,047
岩井コスモ証券㈱	41,297
その他	184,785	廣田証券㈱他
合計	885,534

b 一般貸付金
有価証券を担保とする貸付金であります。

区分		金額(千円)	摘要(口)
普通貸付	金融商品取引業者	1,650,000	4
	顧客	2,977,398	293
短期資金貸付	金融商品取引業者	190,000	2
合計		4,817,398	299

ハ 貸借取引貸付有価証券
信用取引の決済に必要な売付株式の貸付で、主な貸付先は次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)
カブドットコム証券㈱	16,314
SMBC日興証券㈱	4,612
東洋証券㈱	90
合計	21,017

ニ 借入有価証券代り金
借り入れた有価証券の担保として差入れた現金で、差入先は次のとおりであります。

差入先	金額(千円)
上田八木短資㈱	3,091,443
セントラル短資㈱	4,237,016
合計	7,328,459

ホ 未収入金
相手先の内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)	摘要
野村證券㈱	4,382,582	投資有価証券売却代金
大和証券㈱	2,225,340	〃
その他	238,252
合計	6,846,174

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	162,901
㈱みずほフィナンシャルグループ	53,100
㈱岡三証券グループ	23,069
中部電力㈱	15,477
アイシン精機㈱	8,499
㈱三好ゴルフ倶楽部	8,000
新日鐵住金㈱	4,069
セントラル短資㈱	3,600
トヨタ自動車㈱	3,446
大同特殊鋼㈱	2,802
住友理工㈱	2,671
その他	13,535
計	301,173
債券
第339回利付国債10年	2,613,500
第341回利付国債10年	14,706,940
第156回利付国債20年	1,984,800
米国トレジャリーノート1.5%	572,628
米国トレジャリーノート1.625%	1,148,209
米国トレジャリーノート2.5%	1,196,323
米国トレジャリーノート2.125%	581,578
米国トレジャリーノート2.25%	1,755,796
オーストラリア国債4.5%	568,318
オーストラリア国債2.75%	886,218
オーストラリア国債3.25%	918,821
計	26,933,135
その他
(株価指数連動型上場投資信託) ダイワ上場投信 トピックス	1,838,200
(株価指数連動型上場投資信託) MAXIS S&P東海上場投信	6,846
計	1,845,046
合計	29,079,354

② 負債の部
イ 貸付有価証券代り金
貸借取引貸付有価証券代り金
信用取引の決済に必要な売付株式を貸付ける際に受入れた現金担保で、主な受入先及び受入金額は①資産の部 ハ貸借取引貸付有価証券に記載する貸付先及び金額と同一であります。
ロ 預り有価証券
貸借取引にかかる有価証券の貸付に関連し、担保受入有価証券及び消費貸借契約に基づく借入有価証券を、他の第三者に貸付けたことによる返還義務を負債として認識しております。