有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,633
預金
当座預金	367,450
普通預金	150,930
定期預金	98,000
計	616,380
合計	621,013

ロ 短期貸付金
a 貸借取引貸付金
信用取引の決済に必要な買付代金の貸付金で主な貸付先は、次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)	摘要
松井証券㈱	224,021
マネックス証券㈱	154,043
カブドットコム証券㈱	124,739
むさし証券㈱	114,892
SMBCフレンド証券㈱	67,249
その他	249,639	廣田証券㈱他
合計	934,586

b 一般貸付金
有価証券を担保とする貸付金であります。

区分		金額(千円)	摘要(口)
普通貸付	金融商品取引業者	1,250,000	5
	顧客	2,298,129	359
短期資金貸付	金融商品取引業者	90,000	1
合計		3,638,129	365

ハ 貸借取引貸付有価証券
信用取引の決済に必要な売付株式の貸付で主な貸付先は次のとおりであります。

貸付先	金額(千円)
SMBC日興証券㈱	2,621
カブドットコム証券㈱	2,516
マネックス証券㈱	1,058
野村證券㈱	280
松井証券㈱	89
東洋証券㈱	76
合計	6,641

ニ 借入有価証券代り金
債券消費貸借取引により調達した有価証券の担保として差入れた現金で、差入先は次のとおりであります。

差入先	金額(千円)
上田八木短資㈱	3,026,650
セントラル短資㈱	2,017,503
合計	5,044,154

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,271
㈱みずほフィナンシャルグループ	61,200
㈱岡三証券グループ	33,722
中部電力㈱	12,518
㈱三好ゴルフ倶楽部	8,000
アイシン精機㈱	6,817
新日鐵住金㈱	6,655
セントラル短資㈱	3,600
㈱今仙電機製作所	3,327
大同特殊鋼㈱	3,295
トヨタ自動車㈱	3,227
東海ゴム工業㈱	2,878
その他	11,025
計	328,538
債券
333回利付国債2年	5,001,500
337回利付国債2年	11,003,300
338回利付国債2年	4,000,800
333回利付国債10年	5,977,200
18回三井住友銀行劣後社債	100,420
米国トレジャリーノート0.75%	2,015,955
米国トレジャリーノート2%	2,025,671
オーストラリア国債6%	1,853,406
オーストラリア国債4.5%	598,726
オーストラリア国債2.75%	848,142
オーストラリア国債3.25%	874,957
計	34,300,080
その他
(株価指数連動型上場投資信託) 日経225連動型上場投資信託	300,300
(株価指数連動型上場投資信託) MAXIS 日経225上場投信	2,551,530
(株価指数連動型上場投資信託) MAXIS S&P東海上場投信	5,721
計	2,857,551
合計	37,486,170

② 負債の部
イ 貸付有価証券代り金
貸借取引貸付有価証券代り金
信用取引の決済に必要な売付株式を貸付ける際に受入れた現金担保で、主な受入先及び受入金額は①資産の部 ハ貸借取引貸付有価証券に記載する貸付先及び金額と同一であります。
ロ 預り有価証券
貸借取引にかかる有価証券の貸付に関連し、担保受入有価証券及び消費貸借契約に基づく借入有価証券を、他の第三者に貸付けたことによる返還義務を負債として認識しております。