有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供している資産

前事業年度 (平成25年3月31日)				当事業年度 (平成26年3月31日)
未収入金(注1) 寄託有価証券(注2,3,4,6) 投資有価証券(注5)	3,431,080 15,201,846 30,380,300	千円 〃 〃		未収入金 寄託有価証券(注1,2,5) 投資有価証券(注1,3,4)	303,340 15,974,789 29,138,118	千円 〃 〃
計	49,013,226	千円		計	45,416,248	千円

当該担保が付されている債務

前事業年度 (平成25年3月31日)				当事業年度 (平成26年3月31日)
コールマネー 短期借入金	1,500,000 25,800,000	千円 〃		コールマネー 短期借入金	2,500,000 25,800,000	千円 〃
計	27,300,000	千円		計	28,300,000	千円
(注1) 未収入金のうち、1,016,180千円は日中流動性の担保として差入れております。 (注2)寄託有価証券のうち、109,985千円は日中流動性の担保として差入れております。 (注3) 寄託有価証券のうち、102,770千円は現物取引清算基金として差入れております。 (注4) 寄託有価証券のうち、899,910千円をコールマネーの担保として差入れておりますが、当事業年度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高はありません。 (注5) 投資有価証券のうち、6,210,700千円をコールマネーの担保として差入れておりますが、そのうち2,067,700千円については、当事業年度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高はありません。 (注6) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりません。 上記のほか、金利スワップ取引の担保として定期預金98,000千円を差入れております。				(注1) 寄託有価証券のうち、109,965千円及び投資有価証券のうち、500,150千円は日中流動性の担保として差入れております。 (注2)寄託有価証券のうち、899,820千円をコールマネーの担保として差入れておりますが、当事業年度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高はありません。 (注3) 投資有価証券のうち、99,620千円は現物取引清算基金として差入れております。 (注4) 投資有価証券のうち、8,388,180千円をコールマネーの担保として差入れておりますが、そのうち3,500,800千円については、当事業年度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高はありません。 (注5) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりません。 上記のほか、金利スワップ取引の担保として定期預金98,000千円を差入れております。