有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

※1 担保資産及び担保付債務担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。 担保に供している資産前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日)未収入金寄託有価証券(注1,2,3,5)投資有価証券(注4)5,066,40021,772,83722,283,598千円 〃  〃  未収入金寄託有価証券(注1,2,3)投資有価証券5,929,82821,481,02619,437,845千円 〃  〃 計49,122,836千円 計46,848,700千円  当該担保が付されている債務前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日)コールマネー短期借入金―25,800,000 千円  コールマネー短期借入金1,000,00026,000,000千円  〃 計25,800,000千円 計27,000,000千円       (注1) 寄託有価証券のうち、9,999千円は日中流動性の担保として差入れております。 (注2)寄託有価証券のうち、4,939,200千円をコールマネーの担保として差入れておりますが、当事業年度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高はありません。 (注3) 寄託有価証券のうち、104,110千円は現物取引清算基金として差入れております。 (注4) 投資有価証券のうち、2,399,160千円をコールマネーの担保として差入れておりますが、当事業年度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高はありません。 (注5) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりません。 上記のほか、金利スワップ取引の担保として定期預金98,000千円を差入れております。 (注1) 寄託有価証券のうち、10,001千円は日中流動性の担保として差入れております。 (注2)寄託有価証券のうち、102,550千円は現物取引清算基金として差入れております。 (注3) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりません。 上記のほか、金利スワップ取引の担保として定期預金98,000千円を差入れております。