有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
担保に供している資産

前事業年度 (平成28年3月31日)				当事業年度 (平成29年3月31日)
未収入金 寄託有価証券(注1,2,3) 投資有価証券	5,929,828 21,481,026 19,437,845	千円 〃 〃		未収入金 寄託有価証券(注) 投資有価証券	― 3,874,882 250,494	千円 〃 〃
計	46,848,700	千円		計	4,125,377	千円

当該担保が付されている債務

前事業年度 (平成28年3月31日)				当事業年度 (平成29年3月31日)
コールマネー 短期借入金	1,000,000 26,000,000	千円 〃		コールマネー 短期借入金	― 2,000,000	千円 〃
計	27,000,000	千円		計	2,000,000	千円
(注1) 寄託有価証券のうち、10,001千円は日中流動性の担保として差入れております。 (注2)寄託有価証券のうち、102,550千円は現物取引清算基金として差入れております。 (注3) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりません。 上記のほか、金利スワップ取引の担保として定期預金98,000千円を差入れております。				(注) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりません。 上記のほか、現物取引清算基金として現金50,000千円を差入れております。