有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1,※3,※4 5,119,245 | ※1,※3,※4 5,506,925 | |||||||||
| 売掛金 | - | 12,965 | |||||||||
| 委託者未収金 | 470,939 | 234,389 | |||||||||
| トレーディング商品 | 359,790 | 272,858 | |||||||||
| 商品 | 457 | 4,411 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 236,509 | 80,484 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※1 8,200,684 | ※1 7,461,461 | |||||||||
| 差入保証金 | 20,594,349 | 22,728,954 | |||||||||
| その他 | 262,100 | ※1 561,792 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,568 | △328 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,240,507 | 36,863,913 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 3,796,823 | ※1 2,822,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,338,799 | △1,772,121 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,458,024 | 1,050,147 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 29,111 | 28,835 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,982 | △18,705 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,128 | 10,130 | |||||||||
| 器具及び備品 | 216,558 | 233,184 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △125,043 | △137,975 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 91,515 | 95,209 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,191,910 | ※1 2,098,378 | |||||||||
| リース資産 | 31,008 | 31,008 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,964 | △29,716 | |||||||||
| リース資産(純額) | 9,044 | 1,292 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,765,623 | 3,255,158 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産合計 | 149,307 | 125,711 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 918,874 | ※1 1,075,997 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 899,184 | 872,008 | |||||||||
| 長期貸付金 | 59,473 | 19,428 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 3,925 | |||||||||
| その他 | 1,213,614 | 1,251,604 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △693,456 | △539,259 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,397,690 | 2,683,705 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,312,621 | 6,064,575 | |||||||||
| 資産合計 | 41,553,129 | 42,928,488 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 17,672 | |||||||||
| 委託者未払金 | 930,182 | 468,802 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 850,000 | ※1 625,000 | |||||||||
| リース債務 | 7,752 | 1,292 | |||||||||
| 未払法人税等 | 66,967 | 36,321 | |||||||||
| 賞与引当金 | 100,402 | 90,816 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 預り証拠金 | 7,482,379 | 7,833,839 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 8,200,684 | 7,461,461 | |||||||||
| 金融商品取引保証金 | 12,420,138 | 14,482,366 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | ※2 403,327 | ※2 638,471 | |||||||||
| その他 | 500,033 | 520,968 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,011,867 | 32,227,011 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,292 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 40,445 | 17,430 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 666,353 | 695,259 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 7,941 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 83,933 | 63,164 | |||||||||
| その他 | 65,966 | 45,729 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,042,660 | 1,014,195 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※3 141,782 | ※3 141,782 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 8,624 | ※4 10,839 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 150,407 | 152,622 | |||||||||
| 負債合計 | 32,204,934 | 33,393,829 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,104,579 | 1,104,480 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,771,879 | 7,110,090 | |||||||||
| 自己株式 | △312,958 | △367,347 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,285,500 | 9,569,222 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 49,569 | △26,115 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 48,365 | 26,995 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △35,241 | △35,443 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 62,694 | △34,563 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,348,194 | 9,534,659 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,553,129 | 42,928,488 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
