unbanked（8746）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 委託者差金 | 4,471,868 | 3,129,325 |
| 外国為替取引預け金 | 1,960,571 | － |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 542,824 | 542,824 |
| 減価償却累計額 | -367,010 | -382,631 |
| 建物（純額） | 175,813 | 160,193 |
| 構築物 | 26,860 | 26,860 |
| 減価償却累計額 | -22,369 | -22,867 |
| 構築物（純額） | 4,491 | 3,992 |
| 車両 | 54,558 | 57,054 |
| 減価償却累計額 | -35,613 | -39,512 |
| 車両（純額） | 18,945 | 17,541 |
| 器具及び備品 | 80,818 | 77,967 |
| 減価償却累計額 | -50,237 | -47,166 |
| 器具及び備品（純額） | 30,581 | 30,801 |
| 土地 | 511,710 | 511,493 |
| リース資産 | － | 14,947 |
| 減価償却累計額 | － | -1,743 |
| リース資産（純額） | － | 13,203 |
| 有形固定資産合計 | 741,542 | 737,226 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 46,593 | 46,593 |
| ソフトウエア | 28,930 | 9,961 |
| リース資産 | 33,666 | 23,566 |
| 無形固定資産合計 | 109,189 | 80,120 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,918 | 33,915 |
| 出資金 | 55,350 | 55,350 |
| 長期差入保証金 | 399,618 | 399,928 |
| 長期貸付金 | 19,000 | 19,000 |
| 固定化営業債権 | 1,116,508 | 650,389 |
| 破産更生債権等 | 1,372,857 | 1,132,857 |
| 長期前払費用 | 1,942 | 2,758 |
| 敷金及び保証金 | 700,976 | 691,813 |
| その他 | 29,767 | 29,767 |
| 貸倒引当金 | -1,205,570 | -893,567 |
| 投資その他の資産合計 | 2,530,368 | 2,122,212 |
| 固定資産計 | 3,381,100 | 2,939,560 |
| 資産の部合計 | 44,880,954 | 26,434,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 39,469 | 16,695 |
| リース債務 | 10,553 | 13,955 |
| 未払金 | 188,399 | 255,491 |
| 未払費用 | 73,766 | 45,740 |
| 未払法人税等 | 64,896 | 24,712 |
| 預り金 | 15,480 | 15,135 |
| 賞与引当金 | 71,435 | 82,284 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | － |
| 訴訟損失引当金 | 111,938 | － |
| 預り証拠金 | 28,416,287 | 11,483,841 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 6,853,896 | 6,909,207 |
| 委託者未払金 | 1,852 | － |
| その他 | 61,007 | 63,510 |
| 流動負債計 | 35,938,984 | 18,910,573 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 25,522 | 26,208 |
| 繰延税金負債 | 3,962 | 2,189 |
| 退職給付引当金 | 330,555 | 301,150 |
| 固定負債計 | 360,040 | 329,547 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 商品取引責任準備金 | 22,860 | 21,393 |
| 特別法上の準備金計 | 22,860 | 21,393 |
| 負債の部合計 | 36,321,884 | 19,261,515 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,693,150 | 2,693,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,629,570 | 2,629,570 |
| その他資本剰余金 | 42,501 | 42,501 |
| 資本剰余金合計 | 2,672,071 | 2,672,071 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 336,150 | 336,150 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 595,364 | -787,331 |
| 利益剰余金合計 | 3,431,515 | 2,048,818 |
| 自己株式 | -245,957 | -245,957 |
| 株主資本合計 | 8,550,780 | 7,168,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,289 | 4,960 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,289 | 4,960 |
| 純資産の部合計 | 8,559,069 | 7,173,044 |
| 負債・純資産合計 | 44,880,954 | 26,434,559 |
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