有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,773,257 | 3,690,896 |
| 営業投資有価証券 | 16,591,393 | 14,274,854 |
| 投資損失引当金 | -6,279,754 | -7,059,812 |
| その他 | 29,212 | 31,609 |
| 貸倒引当金 | -78 | -54 |
| 流動資産合計 | 15,114,029 | 10,937,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,752 | 16,092 |
| 減価償却累計額 | -7,579 | -6,133 |
| 建物（純額） | 15,172 | 9,959 |
| 工具 | 19,691 | 18,990 |
| 減価償却累計額 | -13,302 | -14,345 |
| 工具 | 6,389 | 4,645 |
| 車両運搬具 | 1,062 | 1,062 |
| 減価償却累計額 | -1,009 | -1,019 |
| 車両運搬具（純額） | 53 | 42 |
| 有形固定資産合計 | 21,615 | 14,647 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33,923 | 21,395 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 34,750 | 22,222 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,375 | 6,385 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,275 | － |
| その他 | 90,347 | 30,333 |
| 投資その他の資産合計 | 99,998 | 36,719 |
| 固定資産合計 | 156,364 | 73,589 |
| 資産合計 | 15,270,393 | 11,011,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 50,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,220 | 110,500 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 19,000 |
| 預り金 | 424,759 | 214,566 |
| 繰延税金負債 | 10,346 | 5,031 |
| 賞与引当金 | 18,993 | 5,015 |
| その他 | 60,601 | 59,941 |
| 流動負債合計 | 660,920 | 414,054 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,247,250 | 1,113,575 |
| リース債務 | 26,323 | 11,859 |
| 退職給付引当金 | 29,552 | 30,852 |
| 固定負債合計 | 1,303,126 | 1,156,287 |
| 負債合計 | 1,964,046 | 1,570,341 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,911,936 | 1,977,066 |
| 資本剰余金 | 626,386 | 691,516 |
| 利益剰余金 | -1,661,873 | -2,260,827 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 874,276 | 405,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 251 | -1,261 |
| 評価・換算差額等合計 | 251 | -1,261 |
| 新株予約権 | － | 6,531 |
| 少数株主持分 | 12,431,820 | 9,029,888 |
| 純資産合計 | 13,306,347 | 9,440,741 |
| 負債純資産合計 | 15,270,393 | 11,011,083 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 632,784 | 557,052 |
| 営業投資有価証券 | 2,700,423 | 2,282,899 |
| 投資損失引当金 | -977,681 | -1,069,417 |
| 前払費用 | 33,310 | 26,963 |
| 未収入金 | 14,046 | 17,933 |
| 預け金 | 3,565 | 3,565 |
| その他 | 3,159 | 1,404 |
| 貸倒引当金 | -139 | -61 |
| 流動資産合計 | 2,409,469 | 1,820,340 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,752 | 16,092 |
| 減価償却累計額 | -7,579 | -6,133 |
| 建物（純額） | 15,172 | 9,959 |
| 工具 | 19,691 | 18,990 |
| 減価償却累計額 | -13,302 | -14,345 |
| 工具 | 6,389 | 4,645 |
| 車両運搬具 | 1,062 | 1,062 |
| 減価償却累計額 | -1,009 | -1,019 |
| 車両運搬具（純額） | 53 | 42 |
| 有形固定資産合計 | 21,615 | 14,647 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33,923 | 21,395 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 34,750 | 22,222 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,375 | 6,385 |
| 関係会社株式 | － | 3,000 |
| 出資金 | 8,741 | 7,373 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,275 | － |
| 営業保証金 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 41,749 | 17,959 |
| 保険積立金 | 34,856 | － |
| 投資その他の資産合計 | 99,998 | 39,719 |
| 固定資産合計 | 156,364 | 76,589 |
| 資産合計 | 2,565,833 | 1,896,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 50,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,220 | 110,500 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 19,000 |
| リース債務 | 14,018 | 14,463 |
| 未払金 | 11,177 | 17,734 |
| 未払費用 | 5,939 | 2,086 |
| 未払法人税等 | 15,339 | 15,385 |
| 未払消費税等 | 4,581 | 3,210 |
| 繰延税金負債 | 1,675 | 495 |
| 前受金 | 162,736 | 139,092 |
| 預り金 | 10,138 | 8,428 |
| 賞与引当金 | 18,993 | 5,015 |
| 流動負債合計 | 390,818 | 335,411 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,247,250 | 1,113,575 |
| リース債務 | 26,323 | 11,859 |
| 退職給付引当金 | 29,552 | 30,852 |
| 固定負債合計 | 1,303,126 | 1,156,287 |
| 負債合計 | 1,693,944 | 1,491,698 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,911,936 | 1,977,066 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 626,386 | 691,516 |
| 資本剰余金合計 | 626,386 | 691,516 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,664,514 | -2,266,437 |
| 利益剰余金合計 | -1,664,514 | -2,266,437 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 871,635 | 399,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 253 | -1,274 |
| 評価・換算差額等合計 | 253 | -1,274 |
| 新株予約権 | － | 6,531 |
| 純資産合計 | 871,889 | 405,231 |
| 負債純資産合計 | 2,565,833 | 1,896,929 |
