有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	535
預金の種類
当座預金	198,067
普通預金	1,015,299
定期預金	130,000
小計	1,343,366
合計	1,343,902

2)委託者未収金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
個人顧客(6名)	4,901
合計	4,901

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,587	4,436,169	4,440,855	4,901	99.9	0.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)売掛金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
㈱進輝電設	35,007
㈱ニューシーズン	4,319
浜銀ファイナンス	8,505
エース照明㈱	1,371
佐々木電気	1,050
㈱ディーエムシー	594
合計	50,847

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,327	118,224	102,704	50,847	66.9	133.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

区分	金額(千円)
LED電球	449
合計	449

5)販売用不動産

区分	戸数	金額(千円)
マンション(関東地区)	1戸	20,713
合計	1戸	20,713

6)差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金直接預託	1,863,156
取引証拠金差換預託	17,270
合計	1,880,427

7)委託者先物取引差金

相手先	金額(千円)
東京商品取引所	507,267
合計	507,267

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱ニューシーズン	431
佐々木電気	2,887
㈱内田洋行	2,331
東和産業㈱	871
藤和照明㈱	205
エース照明㈱	47
合計	6,775

2)預り証拠金

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている現金	2,341,810
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている現金	16,953
合計	2,358,763

3)預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている有価証券	222,615
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている有価証券	2,794
合計	225,409