有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,836
預金の種類
当座預金	142,535
普通預金	756,487
定期預金	130,000
小計	1,029,023
合計	1,033,859

2)委託者未収金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
個人顧客(9名)	76,421
合計	76,421

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
44,140	2,656,531	2,624,250	76,421	97.2	8.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)売掛金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
㈱進輝電設	43,128
㈱ニューシーズン	6,816
エース照明㈱	3,471
コスモ石油プロパティーズ	1,064
BLUE EARTH㈱	772
その他	566
合計	55,820

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
149,567	129,188	222,936	55,820	80.0	290.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

区分	金額(千円)
LED電球	129
LED価格表示機	3,097
合計	3,227

5)販売用不動産

区分	戸数	金額(千円)
マンション(関東地区)	3戸	76,439
合計	3戸	76,439

(注)上記の金額は土地、建物の合計であり、マンションについては区分所有のため面積の記載は省略しております。
6)仕掛販売用不動産

区分	件数	面積(㎡)	金額(千円)
マンション建設用地等(関東地区)	1件	59.24	7,711
合計	1件	59.24	7,711

7)保管有価証券

区分	金額(千円)
手許	1,480
取引証拠金直接預託	330,393
取引証拠金差換預託	932
合計	332,805

8)差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金直接預託	1,650,532
取引証拠金差換預託	3,115
自己取引証拠金	24,600
FX委託保証金	40,469
FX自己保証金	10,000
CFD委託保証金	96,526
CFD自己保証金	6,000
合計	1,831,244

9)委託者先物取引差金

相手先	金額(千円)
東京商品取引所	715,929
合計	715,929

10)長期差入保証金

相手先	金額(千円)
日本商品清算機構	297,371
東京金融取引所	25,000
東京法務局	10,000
東京商品取引所	5,500
その他	23,975
合計	361,847

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
東和アークス㈱	1,469
㈱内田洋行	144
岩﨑電気	51
エース照明㈱	48
藤和照明㈱	48
その他	80
合計	1,843

2)預り証拠金

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている現金	2,343,271
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている現金	6,070
合計	2,349,341

3)預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている有価証券	330,393
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている有価証券	2,412
合計	332,805

4)受入保証金

区分	金額(千円)
委託者から為替の取引証拠金として受け入れている保証金	40,469
委託者から株価指数の委託証拠金として受け入れている保証金	96,445
合計	136,915