有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,328
預金の種類
当座預金	384,671
普通預金	377,524
定期預金	130,000
小計	892,195
合計	893,524

2)委託者未収金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
個人顧客(16名)	93,409
法人顧客(1名)	1,389
合計	94,799

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
125,334	2,300,352	2,330,666	220	94,799	96.08	17.46

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替であります。
3)商品

区分	金額(千円)
LED電球	49
合計	49

4)販売用不動産

区分	戸数	面積(㎡)	金額(千円)
マンション(関東地区)	10戸	-	260,936
戸建て(関東地区)	1戸	122.93	16,279
事務所ビル(関東地区)	1棟	176.64	69,630
アパート(関東地区)	1棟	173.82	138,415
合計			485,260

(注)上記の金額は土地、建物の合計であり、マンションについては区分所有のため面積の記載は省略しております。
5)保管有価証券

区分	金額(千円)
手許	1,030
取引証拠金直接預託	245,235
取引証拠金差換預託	652
合計	246,917

6)差入保証金

区分	金額(千円)
CX取引証拠金直接預託	1,384,488
CX取引証拠金差換預託	2,374
FX委託保証金	795,272
CFD委託保証金	2,225,470
合計	4,407,606

7)委託者先物取引差金

相手先	金額(千円)
㈱東京商品取引所	804,151
合計	804,151

8)長期差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱日本商品清算機構	272,627
㈱東京金融取引所	37,000
東京法務局	10,000
㈱東京商品取引所	5,500
その他	24,904
合計	350,032

② 負債の部
1)預り証拠金

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている現金	2,114,331
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている現金	3,809
合計	2,118,140

2)預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている有価証券	245,235
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている有価証券	1,682
合計	246,917

3)受入保証金

区分	金額(千円)
委託者から為替の取引証拠金として受け入れている保証金	795,272
委託者から株価指数の委託証拠金として受け入れている保証金	2,225,470
合計	3,020,743