有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,444
預金の種類
当座預金	115,003
普通預金	584,224
定期預金	130,000
小計	829,227
合計	831,671

2)委託者未収金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
個人顧客(11名)	44,140
合計	44,140

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,901	3,190,630	3,151,391	44,140	98.62	2.81

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)売掛金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
㈱進輝電設	108,222
㈱ニューシーズン	10,686
滝野川自動車㈱	968
エース照明㈱	1,972
㈱サンユーサービス	27,717
合計	149,567

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
50,847	259,801	161,080	149,567	51.85	140.78

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

区分	金額(千円)
LED電球	787
合計	787

5)販売用不動産

区分	戸数	金額(千円)
マンション(関東地区)	2戸	97,516
合計	2戸	97,516

(注)上記の金額は土地、建物の合計であり、マンションについては区分所有のため面積の記載は省略しております。
6)仕掛販売用不動産

区分	件数	面積(㎡)	金額(千円)
マンション建設用地等(関東地区)	3件	651.94	225,780
合計	3件	651.94	225,780

7)保管有価証券

区分	金額(千円)
手許	1,860
取引証拠金直接預託	363,190
取引証拠金差換預託	1,139
合計	366,189

8)差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金直接預託	1,833,287
取引証拠金差換預託	18,199
合計	1,851,486

9)委託者先物取引差金

相手先	金額(千円)
東京商品取引所	864,298
合計	864,298

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱内田洋行	34
東和産業㈱	58
エーピージャパン	98
合計	191

2)預り証拠金

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている現金	2,636,817
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている現金	19,939
合計	2,656,757

3)預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている有価証券	363,190
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている有価証券	2,999
合計	366,189