有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,228
預金の種類
当座預金	516,513
普通預金	509,146
定期預金	130,000
小計	1,155,659
合計	1,159,888

2)委託者未収金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
個人顧客(2名)	61,989
合計	61,989

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
94,799	1,703,025	1,717,985	17,850	61,989	95.56	16.80

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替であります。
3)販売用不動産

区分	戸数	面積(㎡)	金額(千円)
マンション(関東地区)	9戸	-	191,022
戸建て(関東地区)	1戸	90.66	14,417
事務所ビル(関東地区)	1棟	176.64	69,019
土地(関東地区)	1区画	166.05	46,887
合計			321,345

(注)上記の金額は土地、建物の合計であり、マンションについては区分所有のため面積の記載は省略しております。
4)保管有価証券

区分	金額(千円)
手許	1,395
取引証拠金直接預託	1,531
取引証拠金差換預託	254,104
合計	257,031

5)差入保証金

区分	金額(千円)
CX取引証拠金直接預託	235,363
CX取引証拠金差換預託	1,632,096
CX取引参加者保証金	2,369
FX委託保証金	1,067,844
CFD委託保証金	920,077
合計	3,857,751

6)委託者先物取引差金

相手先	金額(千円)
㈱東京商品取引所	28,172
㈱大阪取引所	374,675
合計	402,847

② 負債の部
1)預り証拠金

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている現金	237,350
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている現金	1,980,678
合計	2,218,029

2)預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている有価証券	1,531
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている有価証券	255,500
合計	257,031

3)受入保証金

区分	金額(千円)
委託者から為替の取引証拠金として受け入れている保証金	1,067,844
委託者から株価指数の委託証拠金として受け入れている保証金	920,077
合計	1,987,921