有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,467
預金の種類
当座預金	533,171
普通預金	502,862
定期預金	130,000
小計	1,166,034
合計	1,167,501

2)委託者未収金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
個人顧客(13名)	64,700
合計	64,700

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
76,421	1,334,447	1,323,167	23,000	64,700	93.8	19.3

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替であります。
3)売掛金
(イ)区分別内訳

区分	金額(千円)
㈱ニューシーズン	6,816
エース照明㈱	4,907
BLUE EARTH㈱	2,642
合計	14,366

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
55,820	71,240	112,693	14,366	88.7	179.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

区分	金額(千円)
LED電球	133
LED価格表示機	7,173
合計	7,307

5)販売用不動産

区分	戸数	面積(㎡)	金額(千円)
マンション(関東地区)	4戸	-	183,241
販売用土地(関東地区)	1件	83.16	71,113
合計			254,355

(注)上記の金額は土地、建物の合計であり、マンションについては区分所有のため面積の記載は省略しております。
6)仕掛販売用不動産

区分	件数	面積(㎡)	金額(千円)
マンション建設用地等(関東地区)	2件	247.00	27,281
合計			27,281

7)保管有価証券

区分	金額(千円)
手許	1,540
取引証拠金直接預託	318,323
取引証拠金差換預託	1,116
合計	320,979

8)差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金直接預託	2,013,301
取引証拠金差換預託	3,815
FX委託保証金	112,863
FX自己保証金	10,000
CFD委託保証金	382,177
CFD自己保証金	11,751
合計	2,533,910

9)委託者先物取引差金

相手先	金額(千円)
東京商品取引所	553,680
合計	553,680

10)長期差入保証金

相手先	金額(千円)
日本商品清算機構	297,781
東京金融取引所	48,000
東京法務局	10,000
東京商品取引所	5,500
その他	23,996
合計	385,277

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱ファースト	2299
その他	528
合計	2,827

2)預り証拠金

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている現金	2,536,881
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている現金	3,340
合計	2,540,222

3)預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
委託者から先物取引の取引証拠金として受け入れている有価証券	318,323
委託者から先物取引の委託証拠金として受け入れている有価証券	2,656
合計	320,979

4)受入保証金

区分	金額(千円)
委託者から為替の取引証拠金として受け入れている保証金	112,863
委託者から株価指数の委託証拠金として受け入れている保証金	382,177
合計	495,041