有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,687 | 9,833 |
| 減価償却費 | 169 | 84 |
| ソフトウエア償却費 | 362 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,311 | -487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 2,893 | 2,690 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 11 |
| 社債発行費 | 115 | 138 |
| 災害損失 | 28 | － |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 110 | 146 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -51 | 1,374 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 601 | 1,894 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -75,684 | -58,481 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -73 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -249 | 570 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -135 | -285 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 222 | 42 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,924 | 444 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102 | 648 |
| 小計 | -62,492 | -41,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,813 | -2,765 |
| 法人税等の支払額 | -2,880 | -2,867 |
| 災害損失の支払額 | -37 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,213 | -46,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -636 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,966 | -31,557 |
| 長期借入れによる収入 | 39,920 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 79,824 | 129,666 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,997 | 11,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,712 | 49,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,972 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,718 | 2,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,745 | 4,358 |
