有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,833 | 11,702 |
| 減価償却費 | 84 | 86 |
| ソフトウエア償却費 | 370 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 67 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 2,690 | 2,447 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 13 |
| 社債発行費 | 138 | 173 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 146 | -151 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,374 | -2,650 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,894 | 143 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -58,481 | -91,067 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -120 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -42 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 570 | 127 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -285 | 695 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 42 | -186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 444 | 79 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 648 | 2,149 |
| 小計 | -41,110 | -75,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -2,765 | -2,573 |
| 法人税等の支払額 | -2,867 | -4,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,733 | -82,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,557 | -38,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -18,600 |
| 社債の発行による収入 | 129,666 | 149,648 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 債権流動化による収入 | － | 29,939 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,001 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,111 | 81,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612 | -2,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,358 | 2,003 |