有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月25日 12:13
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益9,83311,702
減価償却費8486
ソフトウエア償却費370722
貸倒引当金の増減額(△は減少)-487-70
賞与引当金の増減額(△は減少)1067
前払年金費用の増減額(△は増加)830
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-2-1
受取利息及び受取配当金-10-11
支払利息2,6902,447
固定資産廃棄損210
固定資産売却損益(△は益)1113
社債発行費138173
売掛金の増減額(△は増加)146-151
リース債権の増減額(△は増加)1,374-2,650
リース投資資産の増減額(△は増加)1,894143
営業貸付金の増減額(△は増加)-58,481-91,067
未収手数料の増減額(△は増加)-120-120
たな卸資産の増減額(△は増加)6-42
前払費用の増減額(△は増加)570127
長期前払費用の増減額(△は増加)-285695
買掛金の増減額(△は減少)42-186
その他の資産の増減額(△は増加)44479
その他の負債の増減額(△は減少)6482,149
小計-41,110-75,852
利息及び配当金の受取額1011
利息の支払額-2,765-2,573
法人税等の支払額-2,867-4,421
営業活動によるキャッシュ・フロー-46,733-82,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-181-57
有形固定資産の売却による収入5355
無形固定資産の取得による支出-636-1,008
投資活動によるキャッシュ・フロー-764-1,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-31,557-38,496
長期借入金の返済による支出-10,000-18,600
社債の発行による収入129,666149,648
社債の償還による支出-50,000-40,000
債権流動化による収入29,939
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)11,001-999
財務活動によるキャッシュ・フロー49,11181,491
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,612-2,354
現金及び現金同等物の四半期末残高4,3582,003