有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,001 | 15,361 |
| 減価償却費 | 90 | 87 |
| ソフトウエア償却費 | 955 | 1,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 2,549 | 2,407 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 11 |
| 社債発行費 | 221 | 214 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -583 | 715 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -145 | 1,319 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,198 | 693 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -126,030 | -33,518 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -15 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 31 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 974 | 244 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,627 | -82 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -38 | 53 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -728 | 393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,356 | -1,909 |
| 小計 | -101,660 | -13,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,539 | -2,467 |
| 法人税等の支払額 | -5,298 | -6,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,480 | -21,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -963 | -1,943 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 58,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 79,796 | 19,948 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 債権流動化による収入 | 29,955 | 29,953 |
| 債権流動化の返済による支出 | -9,707 | -18,601 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 52,993 | -7,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,037 | 22,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,470 | -1,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474 | 2,550 |
