有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月23日 9:27
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益15,36115,060
減価償却費8783
減損損失46
ソフトウエア償却費1,0431,042
貸倒引当金の増減額(△は減少)-130240
賞与引当金の増減額(△は減少)1117
前払年金費用の増減額(△は増加)-58
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3-3
受取利息及び受取配当金-19-23
支払利息2,4071,975
固定資産廃棄損23
固定資産売却損益(△は益)116
社債発行費214226
事務所移転費用56
売掛金の増減額(△は増加)715-207
リース債権の増減額(△は増加)1,3191,414
リース投資資産の増減額(△は増加)693146
営業貸付金の増減額(△は増加)-33,518-38,610
未収手数料の増減額(△は増加)-9-40
たな卸資産の増減額(△は増加)31-23
前払費用の増減額(△は増加)24486
長期前払費用の増減額(△は増加)-82-534
買掛金の増減額(△は減少)53-154
その他の資産の増減額(△は増加)393668
その他の負債の増減額(△は減少)-1,909-1,684
小計-13,075-20,266
利息及び配当金の受取額1923
利息の支払額-2,467-2,142
法人税等の支払額-6,452-4,060
営業活動によるキャッシュ・フロー-21,976-26,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-63-122
有形固定資産の売却による収入2820
無形固定資産の取得による支出-1,943-2,246
資産除去債務の履行による支出-2
敷金の差入による支出-177
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,980-2,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入58,70419,990
長期借入金の返済による支出-40,000
社債の発行による収入19,94879,814
社債の償還による支出-60,000-80,000
債権流動化による収入29,95329,959
債権流動化の返済による支出-18,601-25,291
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)-7,97145,005
財務活動によるキャッシュ・フロー22,03329,478
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,923506
現金及び現金同等物の四半期末残高2,5503,056