有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,361 | 15,060 |
| 減価償却費 | 87 | 83 |
| 減損損失 | － | 46 |
| ソフトウエア償却費 | 1,043 | 1,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 2,407 | 1,975 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 6 |
| 社債発行費 | 214 | 226 |
| 事務所移転費用 | － | 56 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 715 | -207 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,319 | 1,414 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 693 | 146 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -33,518 | -38,610 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -9 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -23 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 244 | 86 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -82 | -534 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 53 | -154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 393 | 668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,909 | -1,684 |
| 小計 | -13,075 | -20,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -2,467 | -2,142 |
| 法人税等の支払額 | -6,452 | -4,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,976 | -26,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -2,246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 58,704 | 19,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,948 | 79,814 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 債権流動化による収入 | 29,953 | 29,959 |
| 債権流動化の返済による支出 | -18,601 | -25,291 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,971 | 45,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,033 | 29,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,923 | 506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,550 | 3,056 |
