有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,337 | 16,320 |
減価償却費 | 109 | 89 |
減損損失 | 19 | - |
ソフトウエア償却費 | 1,669 | 1,428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -319 | -242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 92 | 93 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
支払利息 | 1,557 | 1,218 |
固定資産廃棄損 | 2 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | 20 |
社債発行費 | 230 | 237 |
事務所移転費用 | 22 | 8 |
移転補償金 | -25 | -17 |
売掛金の増減額(△は増加) | 131 | 9 |
リース債権の増減額(△は増加) | -1,136 | 931 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 338 | -786 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -51,050 | -75,831 |
未収手数料の増減額(△は増加) | -98 | -160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | 24 |
前払費用の増減額(△は増加) | -250 | -343 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -606 | -700 |
買掛金の増減額(△は減少) | 129 | 89 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -175 | -25 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -444 | 471 |
小計 | -35,468 | -57,159 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
利息の支払額 | -1,606 | -1,265 |
法人税等の支払額 | -4,137 | -4,309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,185 | -62,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -199 | -173 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -807 | -1,509 |
資産除去債務の履行による支出 | -31 | -7 |
敷金の差入による支出 | - | -7 |
その他 | 5 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -1,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 29,955 | 49,884 |
社債の発行による収入 | 89,802 | 119,736 |
社債の償還による支出 | -95,000 | -130,000 |
債権流動化による収入 | 39,979 | 49,964 |
債権流動化の返済による支出 | -31,010 | -34,700 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 8,000 | 10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,726 | 64,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -478 | 536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577 | 3,114 |