有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,337 | 16,320 |
| 減価償却費 | 109 | 89 |
| 減損損失 | 19 | － |
| ソフトウエア償却費 | 1,669 | 1,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 92 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 1,557 | 1,218 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 20 |
| 社債発行費 | 230 | 237 |
| 事務所移転費用 | 22 | 8 |
| 移転補償金 | -25 | -17 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 131 | 9 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,136 | 931 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 338 | -786 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -51,050 | -75,831 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -98 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -250 | -343 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -606 | -700 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 129 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -175 | -25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -444 | 471 |
| 小計 | -35,468 | -57,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,606 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -4,137 | -4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,185 | -62,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807 | -1,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | -7 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7 |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 29,955 | 49,884 |
| 社債の発行による収入 | 89,802 | 119,736 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -130,000 |
| 債権流動化による収入 | 39,979 | 49,964 |
| 債権流動化の返済による支出 | -31,010 | -34,700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,726 | 64,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577 | 3,114 |
