四半期報告書-第66期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

(金融商品関係)
以下の科目が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成27年3月31日)

科目	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)トレーディング商品 (資産)	1,042,938	1,042,938	-
(2)信用取引貸付金	6,960,884	6,960,884	-
(3)信用取引借証券担保金	175,539	175,539	-
(4)投資有価証券	2,737,308	1,339,743	△1,397,565
資産計	10,916,671	9,519,105	△1,397,565
(5)トレーディング商品 (負債)	91,707	91,707	-
(6)信用取引借入金	2,668,492	2,668,492	-
(7)信用取引貸証券受入金	357,325	357,325	-
(8)短期社債	4,950,000	4,950,000	-
負債計	8,067,525	8,067,525	-

当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)

科目	四半期連結貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)トレーディング商品 (資産)	482,500	482,500	-
(2)信用取引貸付金	7,526,183	7,526,183	-
(3)信用取引借証券担保金	95,228	95,228	-
(4)投資有価証券	11,606	11,606	-
資産計	8,115,517	8,115,517	-
(5)トレーディング商品 (負債)	-	-	-
(6)信用取引借入金	2,812,999	2,812,999	-
(7)信用取引貸証券受入金	159,475	159,475	-
(8)短期社債	4,000,000	4,000,000	-
負債計	6,972,475	6,972,475	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) トレーディング商品(資産)、(5) トレーディング商品(負債)
トレーディング商品はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)信用取引貸付金
信用取引貸付金の時価については、最長6ヶ月が返済期間であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)信用取引借証券担保金
信用取引借証券担保金の時価については、毎日、東京証券取引所等の取引所における最終価格で洗替え差額決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる投資有価証券については、上表に含めておりません。
(6)信用取引借入金
信用取引借入金の時価については、毎日、東京証券取引所等の取引所における最終価格で洗替え差額決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7)信用取引貸証券受入金
信用取引貸証券受入金の時価については、最長6ヶ月が返済期間であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)短期社債
短期社債はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区 分	前連結会計年度末 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (平成27年12月31日)
営業投資有価証券
出資金等(注2)	-	1,346,491
投資有価証券
非上場株式(注1)	249,713	220,643
出資金等(注1、2)	966,232	1,186,897
その他(注1、3)	12,764	3,017
合計	1,228,710	1,410,558

(注)1.上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
2.出資金等は、主に、特定目的会社に対する優先出資、匿名組合出資、投資事業有限責任組合に対する出資等であります。
3.その他は、主に、債券、新株予約権等であります。