あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,538,426 | 1,847,461 |
| 減価償却費 | 87,227 | 107,213 |
| のれん償却額 | 34,465 | 52,805 |
| 負ののれん償却額 | -443,637 | -135,831 |
| 負ののれん発生益 | － | -405,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,341 | -46,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,533 | 12,621 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 45,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,405 | 18,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,425 | -66,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,412 | -275,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,679 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,349 |
| 固定資産除却損 | 6,599 | 4,537 |
| 減損損失 | 21,863 | 6,957 |
| 訴訟和解金 | 8,500 | 12,706 |
| システム移行費用 | 130,000 | － |
| 社債発行費 | 26,035 | 16,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,868 | -33,885 |
| 支払利息 | 45,500 | 93,452 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -466,481 | 359,265 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -659,516 | -733,000 |
| トレーディング商品の増減額 | -121,783 | -11,930 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 132,740 | 151,724 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -2,520,012 | -575,802 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 834,393 | 1,534,603 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 218,467 | -333,670 |
| その他 | -645,120 | -605,308 |
| 小計 | -1,807,977 | 1,013,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,062 | 38,503 |
| 利息の支払額 | -35,106 | -83,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,730 | 53,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,753 | 1,021,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,924 | -89,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,649 | -30,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,323,560 | -298,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,324 | 573,072 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -139,868 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 139,443 | 30,948 |
| 貸付けによる支出 | -870,782 | -92,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,450 | 419,812 |
| その他 | -12,027 | 22,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,724 | 412,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 600,000 | 2,200,000 |
| 借入金の返済による支出 | -455,549 | -2,800,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,192,221 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -544,864 | -399,830 |
| 社債の発行による収入 | 3,476,964 | 4,933,276 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,503,000 |
| 株式の発行による収入 | 425,243 | 411,623 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 774,134 | 270,000 |
| 配当金の支払額 | -87,777 | -330,618 |
| その他 | -6,411 | -11,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,373,960 | 769,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,610,482 | 2,203,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,786,524 | 5,990,395 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 5,702 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
