区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	13,670,917	11,195,197	1.6	-
1年内返済予定長期借入金	465,632	1,001,609	1.5	-
ノンリコース1年内返済予定長期借入金	101,720	60,320	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,096	11,675	-	-
長期借入金	6,451,040	9,513,844	1.5	令和2年 ～24年
ノンリコース長期借入金	3,354,035	2,626,840	1.1	令和2年 ～4年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	33,670	30,972	-	令和2年 ～6年
その他有利子負債 信用取引借入金	1,977,525	667,082	0.6	-
合計	26,073,637	25,107,541	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	14,663	8,349	4,665	3,081

4.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	2,351,629	3,502,115	1,487,499	837,084

5.ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
ノンリコース長期借入金	2,426,840	-	200,000	-