有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,791 | 27,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,941 | 27,060 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △286 | △186 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,586 | 576 | |||||||||
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | - | |||||||||
| 支払利息及び金融費用 | 3,909 | 3,482 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,131 | △86,901 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 2,387 | 1,573 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △612 | 794 | |||||||||
| 信託受益権の増減額(△は増加) | 1,856 | 1,943 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 791 | 7,081 | |||||||||
| その他 | 7,539 | 8,285 | |||||||||
| 小計 | 46,763 | △8,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,747 | △1,214 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,247 | △9,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,772 | △19,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の売却による収入 | 118 | 2 | |||||||||
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の取得による支出 | △206 | △398 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 15,119 | 12,658 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △47,707 | △46,082 | |||||||||
| その他 | 18 | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,657 | △33,785 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,031 | △1,072 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △5,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 144,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △135,100 | △81,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 190,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △105,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △30,022 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,132 | 52,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6 | ※ 5 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
