有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,207 | 22,725 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,816 | 20,118 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25 | △102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,919 | 243 | |||||||||
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | 0 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △5 | 37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息及び金融費用 | 5,276 | 4,349 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △125,020 | 139,172 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 3,014 | 2,528 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | △711 | |||||||||
| 信託受益権の増減額(△は増加) | △2,650 | △3,650 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2 | △85 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △2,696 | 2,950 | |||||||||
| その他 | △1,274 | 8,099 | |||||||||
| 小計 | △82,335 | 195,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,827 | △2,143 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,217 | △7,786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,376 | 185,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の売却による収入 | 4 | 59 | |||||||||
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の取得による支出 | △191 | △420 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,992 | 9,782 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △32,691 | △34,104 | |||||||||
| その他 | 42 | 39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,843 | △24,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △66,634 | △137,365 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 45,000 | △65,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 85,100 | 125,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,000 | △20,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 85,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △60,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,023 | △10,023 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64 | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,621 | △67,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,841 | 93,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,853 | 12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12 | ※ 93,670 | |||||||||
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