有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,713 | 35,279 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,346 | 25,882 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △109 | △94 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,529 | △2,233 | |||||||||
| 金融費用 | 5,126 | 4,581 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,782 | △64,513 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 3,163 | △1,533 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 314 | 352 | |||||||||
| 信託受益権の増減額(△は増加) | 1,685 | 14,904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 4 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 2,017 | 4,309 | |||||||||
| その他 | △1,609 | 600 | |||||||||
| 小計 | 52,343 | 17,540 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,829 | △2,938 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,464 | △8,904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,049 | 5,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の取得による支出 | △276 | △133 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 8,138 | 7,929 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △31,023 | △31,531 | |||||||||
| その他 | 108 | 45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,053 | △23,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △155,469 | 63,957 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 69,000 | 19,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 91,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △82,700 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 149,497 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △45,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,022 | △28,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,994 | 17,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6 | ※ 6 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
