有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,555 | 30,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,060 | 27,684 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △186 | △81 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 576 | 1,804 | |||||||||
| 金融費用 | 3,482 | 3,522 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,901 | △167,178 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,573 | 1,710 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 794 | △39 | |||||||||
| 信託受益権の増減額(△は増加) | 1,943 | 2,782 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 13 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 7,081 | 9,219 | |||||||||
| その他 | 8,284 | △4,299 | |||||||||
| 小計 | △8,734 | △93,873 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,214 | △976 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,171 | △11,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,119 | △106,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の取得による支出 | △398 | △371 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 12,658 | 14,085 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △46,082 | △41,520 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 61 | |||||||||
| その他 | 37 | 61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,785 | △27,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,072 | 48,714 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,000 | △20,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 190,000 | 150,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △105,000 | △65,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,022 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,904 | 133,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5 | ※ 8 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
