有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 34,541 | 32,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,817 | 26,426 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △114 | △101 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,483 | 1,166 | |||||||||
| 金融費用 | 4,088 | 4,359 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,671 | 134,961 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,202 | 4,759 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 535 | △788 | |||||||||
| 信託受益権の増減額(△は増加) | △2,396 | △32,213 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2 | △24 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △4,698 | △10,019 | |||||||||
| その他 | 3,188 | △792 | |||||||||
| 小計 | 122,917 | 159,992 | |||||||||
| 利息の支払額 | △895 | △2,348 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,236 | △9,040 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,785 | 148,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の取得による支出 | △263 | △115 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 9,246 | 9,687 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △36,363 | △37,642 | |||||||||
| その他 | 13 | 84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,367 | △27,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,992 | 136,588 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 16,000 | △98,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 127,600 | 141,812 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △133,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △150,000 | △155,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,023 | △25,022 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,415 | △132,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,002 | △12,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 12,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,008 | ※ 5 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
