訂正有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,717,172 | 1,519,373 |
| 営業未収入金 | 5,545,464 | 4,416,595 |
| 営業貸付金 | ※2 5,621,710 | ※2 4,037,580 |
| 前払費用 | 37,116 | 5,394 |
| 繰延税金資産 | 31,396 | 14,030 |
| その他 | 1,317 | 1,593 |
| 流動資産合計 | 12,954,177 | 9,994,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104,539 | 104,539 |
| 減価償却累計額 | △61,579 | △68,260 |
| 建物(純額) | 42,960 | 36,279 |
| 車両運搬具 | 5,903 | 5,903 |
| 減価償却累計額 | △2,968 | △4,225 |
| 車両運搬具(純額) | 2,935 | 1,678 |
| 工具、器具及び備品 | 81,180 | 82,259 |
| 減価償却累計額 | △44,393 | △54,057 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,787 | 28,202 |
| 有形固定資産合計 | 82,682 | 66,160 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,589 | 32,524 |
| その他 | - | 5,095 |
| 無形固定資産合計 | 45,589 | 37,619 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 151,500 | 151,500 |
| 繰延税金資産 | - | 19,081 |
| 差入保証金 | 50,363 | 50,399 |
| 投資その他の資産合計 | 201,863 | 220,980 |
| 固定資産合計 | 330,135 | 324,760 |
| 資産合計 | 13,284,313 | 10,319,326 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 11,101,120 | ※2 8,192,340 |
| 未払金 | 144,314 | 168,962 |
| 未払費用 | 27,636 | 23,908 |
| 未払法人税等 | 54,941 | 9,791 |
| 仮受金 | 143,354 | 213,937 |
| 委託債権回収費用引当金 | 70,000 | 35,000 |
| その他 | 50,011 | 31,037 |
| 流動負債合計 | 11,591,377 | 8,674,978 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,987 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 70,800 | 92,400 |
| 資産除去債務 | 34,838 | 35,466 |
| 固定負債合計 | 108,626 | 127,866 |
| 負債合計 | 11,700,003 | 8,802,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 25,779 | 35,262 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 647,700 | 570,389 |
| 利益剰余金合計 | 673,479 | 605,651 |
| 自己株式 | △149,170 | △149,170 |
| 株主資本合計 | 1,584,309 | 1,516,481 |
| 純資産合計 | 1,584,309 | 1,516,481 |
| 負債純資産合計 | 13,284,313 | 10,319,326 |
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