有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,523,209 | 1,284,103 |
| 営業未収入金 | 2,876,312 | 2,071,740 |
| 営業貸付金 | ※2 2,477,350 | ※2,※3 2,867,290 |
| 前払費用 | 6,561 | 6,949 |
| 関係会社短期貸付金 | 450,000 | - |
| その他 | 1,862 | 1,520 |
| 流動資産合計 | 7,335,295 | 6,231,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,120 | 103,120 |
| 減価償却累計額 | △93,362 | △95,349 |
| 建物(純額) | 9,758 | 7,771 |
| 車両運搬具 | 13,417 | 12,554 |
| 減価償却累計額 | △11,921 | △11,806 |
| 車両運搬具(純額) | 1,496 | 748 |
| 工具、器具及び備品 | 124,936 | 126,001 |
| 減価償却累計額 | △99,389 | △107,204 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,546 | 18,796 |
| 有形固定資産合計 | 36,801 | 27,315 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,018 | 24,743 |
| 無形固定資産合計 | 37,018 | 24,743 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 155,000 | 155,500 |
| 差入保証金 | 39,239 | 39,207 |
| 繰延税金資産 | 5,717 | 7,099 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 199,966 | 201,816 |
| 固定資産合計 | 273,785 | 253,875 |
| 資産合計 | 7,609,080 | 6,485,478 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 5,484,200 | ※1,※2 4,250,150 |
| 未払金 | 25,522 | 22,278 |
| 未払費用 | 23,163 | 27,501 |
| 未払法人税等 | 20,191 | 45,182 |
| 仮受金 | 114,313 | 174,997 |
| 委託債権回収費用引当金 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 21,024 | 26,295 |
| 流動負債合計 | 5,698,416 | 4,558,405 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 59,500 | 65,300 |
| 資産除去債務 | 37,046 | 37,128 |
| 固定負債合計 | 96,546 | 102,428 |
| 負債合計 | 5,794,962 | 4,660,834 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 82,677 | 87,418 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 820,611 | 826,395 |
| 利益剰余金合計 | 903,288 | 913,814 |
| 自己株式 | △149,170 | △149,170 |
| 株主資本合計 | 1,814,118 | 1,824,644 |
| 純資産合計 | 1,814,118 | 1,824,644 |
| 負債純資産合計 | 7,609,080 | 6,485,478 |
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