有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,782,534 | 1,523,209 |
| 営業未収入金 | 3,671,383 | 2,876,312 |
| 営業貸付金 | ※2 4,014,340 | ※2 2,477,350 |
| 前払費用 | 5,810 | 6,561 |
| 関係会社短期貸付金 | 370,000 | 450,000 |
| その他 | 1,923 | 1,862 |
| 貸倒引当金 | △9,410 | - |
| 流動資産合計 | 9,836,583 | 7,335,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,120 | 103,120 |
| 減価償却累計額 | △91,238 | △93,362 |
| 建物(純額) | 11,882 | 9,758 |
| 車両運搬具 | 12,154 | 13,417 |
| 減価償却累計額 | △10,269 | △11,921 |
| 車両運搬具(純額) | 1,885 | 1,496 |
| 工具、器具及び備品 | 118,862 | 124,936 |
| 減価償却累計額 | △91,050 | △99,389 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,811 | 25,546 |
| 有形固定資産合計 | 41,579 | 36,801 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 54,401 | 37,018 |
| 無形固定資産合計 | 54,401 | 37,018 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 155,000 | 155,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,976 | - |
| 差入保証金 | 39,669 | 39,239 |
| 繰延税金資産 | 6,018 | 5,717 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 218,674 | 199,966 |
| 固定資産合計 | 314,655 | 273,785 |
| 資産合計 | 10,151,238 | 7,609,080 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 7,942,760 | ※1,※2 5,484,200 |
| 未払金 | 33,382 | 25,522 |
| 未払費用 | 27,022 | 23,163 |
| 未払法人税等 | 30,254 | 20,191 |
| 仮受金 | 181,743 | 114,313 |
| 委託債権回収費用引当金 | 11,000 | 10,000 |
| その他 | 32,376 | 21,024 |
| 流動負債合計 | 8,258,540 | 5,698,416 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 56,900 | 59,500 |
| 資産除去債務 | 36,965 | 37,046 |
| 固定負債合計 | 93,865 | 96,546 |
| 負債合計 | 8,352,405 | 5,794,962 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 77,935 | 82,677 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 810,067 | 820,611 |
| 利益剰余金合計 | 888,003 | 903,288 |
| 自己株式 | △149,170 | △149,170 |
| 株主資本合計 | 1,798,833 | 1,814,118 |
| 純資産合計 | 1,798,833 | 1,814,118 |
| 負債純資産合計 | 10,151,238 | 7,609,080 |
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