有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,090,511 | 1,332,715 |
| 営業未収入金 | 7,028,664 | 3,839,044 |
| 営業貸付金 | ※2 4,252,950 | ※2 3,118,700 |
| 前払費用 | 5,267 | 4,966 |
| 繰延税金資産 | 8,933 | 5,852 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 220,000 |
| その他 | 976 | 290 |
| 流動資産合計 | 13,387,304 | 8,521,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,120 | 103,120 |
| 減価償却累計額 | △77,466 | △80,975 |
| 建物(純額) | 25,653 | 22,145 |
| 車両運搬具 | 3,229 | 5,516 |
| 減価償却累計額 | △3,071 | △2,472 |
| 車両運搬具(純額) | 158 | 3,044 |
| 工具、器具及び備品 | 99,304 | 99,117 |
| 減価償却累計額 | △73,438 | △79,361 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,865 | 19,756 |
| 有形固定資産合計 | 51,677 | 44,946 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 52,997 | 42,271 |
| その他 | 1,698 | 566 |
| 無形固定資産合計 | 54,696 | 42,837 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 151,500 | 151,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 19,984 | 19,493 |
| 差入保証金 | 46,882 | 42,389 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 218,377 | 213,392 |
| 固定資産合計 | 324,751 | 301,176 |
| 資産合計 | 13,712,055 | 8,822,746 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 11,349,860 | ※1,※2 6,614,200 |
| 未払金 | 37,158 | 25,828 |
| 未払費用 | 25,693 | 28,752 |
| 未払法人税等 | 72,598 | 29,560 |
| 仮受金 | 444,310 | 374,406 |
| 委託債権回収費用引当金 | 12,000 | 11,000 |
| その他 | 70,900 | 24,605 |
| 流動負債合計 | 12,012,521 | 7,108,353 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 110 | 706 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,900 | 44,300 |
| 資産除去債務 | 34,904 | 35,527 |
| 固定負債合計 | 93,915 | 80,533 |
| 負債合計 | 12,106,436 | 7,188,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,228 | 58,969 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 640,561 | 664,059 |
| 利益剰余金合計 | 694,789 | 723,029 |
| 自己株式 | △149,170 | △149,170 |
| 株主資本合計 | 1,605,619 | 1,633,859 |
| 純資産合計 | 1,605,619 | 1,633,859 |
| 負債純資産合計 | 13,712,055 | 8,822,746 |
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