有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,299,383 | 4,609,802 |
委託者未収金 | 154,568 | 112,466 |
有価証券 | 19,295 | 11,027 |
商品 | 72,896 | 189,270 |
保管借入商品 | 1,306,925 | 1,116,955 |
保管有価証券 | 4,165,965 | 3,715,568 |
差入保証金 | 6,276,552 | 8,075,261 |
約定見返勘定 | 45,551 | 17,455 |
信用取引資産 | 1,180,357 | 790,956 |
信用取引貸付金 | 1,180,357 | 734,911 |
信用取引借証券担保金 | - | 56,045 |
有価証券担保貸付金 | 195,000 | 245,000 |
借入有価証券担保金 | 195,000 | 245,000 |
顧客分別金信託 | 170,000 | 250,000 |
預託金 | 88,823 | 504,432 |
委託者先物取引差金 | 1,533,921 | 2,491,772 |
貸付商品 | 441,355 | 451,341 |
繰延税金資産 | 3,382 | 53,303 |
その他 | 587,333 | 403,671 |
貸倒引当金 | -9,400 | -900 |
流動資産計 | 20,531,911 | 23,037,384 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 165,978 | 166,228 |
減価償却累計額 | -62,290 | -75,951 |
建物(純額) | 103,688 | 90,277 |
土地 | 1,287,905 | 1,287,710 |
その他 | 306,939 | 259,955 |
減価償却累計額 | -257,602 | -212,402 |
その他(純額) | 49,336 | 47,552 |
有形固定資産合計 | 1,440,930 | 1,425,540 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 71,873 | 71,873 |
ソフトウエア | 50,849 | 50,719 |
その他 | 1,749 | 1,188 |
無形固定資産合計 | 124,472 | 123,782 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,379,731 | 1,512,775 |
出資金 | 9,033 | 9,333 |
破産更生債権等 | 842,259 | 831,741 |
長期差入保証金 | 668,877 | 669,573 |
会員権 | 142,385 | 126,185 |
その他 | 805,855 | 799,929 |
貸倒引当金 | -1,665,849 | -1,654,589 |
投資その他の資産合計 | 2,182,293 | 2,294,950 |
固定資産計 | 3,747,697 | 3,844,273 |
資産の部合計 | 24,279,608 | 26,881,658 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 656,270 | 534,580 |
1年内返済予定の長期借入金 | 130,000 | 695,700 |
借入商品 | 1,306,925 | 1,116,955 |
未払金 | 164,712 | 115,976 |
未払法人税等 | 73,399 | 23,517 |
未払消費税等 | 68,273 | 75,801 |
預り証拠金 | 9,302,758 | 12,360,094 |
預り証拠金代用有価証券 | 4,165,965 | 3,715,568 |
信用取引負債 | 1,028,612 | 753,353 |
信用取引借入金 | 1,028,612 | 696,038 |
信用取引貸証券受入金 | - | 57,315 |
繰延税金負債 | 41 | 38 |
賞与引当金 | - | 108,762 |
役員賞与引当金 | - | 12,650 |
訴訟損失引当金 | 21,700 | 9,700 |
その他 | 1,085,821 | 1,204,707 |
流動負債計 | 18,004,479 | 20,727,404 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,549,750 | 833,625 |
退職給付に係る負債 | 730,346 | 748,976 |
役員退職慰労引当金 | 11,329 | 6,826 |
繰延税金負債 | 251,068 | 277,136 |
その他 | 3,126 | 1,927 |
固定負債計 | 2,545,622 | 1,868,493 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 146,182 | 144,466 |
金融商品取引責任準備金 | 1,580 | 1,424 |
特別法上の準備金計 | 147,763 | 145,890 |
負債の部合計 | 20,697,864 | 22,741,788 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 184,118 | 182,662 |
利益剰余金 | -29,995 | 345,193 |
自己株式 | -552,773 | -549,774 |
株主資本合計 | 3,101,349 | 3,478,082 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 450,137 | 576,391 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,331 | 37,373 |
その他の包括利益累計額合計 | 451,468 | 613,764 |
新株予約権 | 28,925 | 48,022 |
純資産の部合計 | 3,581,743 | 4,139,869 |
負債・純資産合計 | 24,279,608 | 26,881,658 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,561 | 1,026 |
無形固定資産合計 | 1,561 | 1,026 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 6,704,844 | 6,704,844 |
投資有価証券 | 139,644 | 180,103 |
長期差入保証金 | 296 | 296 |
投資その他の資産合計 | 6,844,784 | 6,885,243 |
固定資産計 | 6,846,346 | 6,886,269 |
資産の部合計 | 6,935,810 | 7,021,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 740,000 | 480,000 |
長期未払金 | 912,085 | 675,753 |
役員退職慰労引当金 | 11,329 | 6,826 |
繰延税金負債 | 2,222 | 11,653 |
固定負債計 | 1,665,637 | 1,174,233 |
負債の部合計 | 2,615,341 | 2,370,001 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 338,081 | 336,844 |
資本剰余金合計 | 338,081 | 336,844 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 4,239 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 962,098 | 1,247,830 |
利益剰余金合計 | 962,098 | 1,252,070 |
自己株式 | -512,651 | -509,870 |
株主資本合計 | 4,287,528 | 4,579,044 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,014 | 24,381 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,014 | 24,381 |
新株予約権 | 28,925 | 48,022 |
純資産の部合計 | 4,320,468 | 4,651,448 |
負債・純資産合計 | 6,935,810 | 7,021,449 |