有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,609,802 | 4,590,378 |
委託者未収金 | 112,466 | 124,125 |
有価証券 | 11,027 | 28,603 |
商品 | 189,270 | 191,591 |
保管借入商品 | 1,116,955 | 909,790 |
保管有価証券 | 3,715,568 | 3,100,084 |
差入保証金 | 8,075,261 | 8,190,232 |
約定見返勘定 | 17,455 | 23,245 |
信用取引資産 | 790,956 | 1,784,331 |
信用取引貸付金 | 734,911 | 1,784,331 |
信用取引借証券担保金 | 56,045 | - |
有価証券担保貸付金 | 245,000 | - |
借入有価証券担保金 | 245,000 | - |
顧客分別金信託 | 250,000 | 250,000 |
預託金 | 504,432 | 374,692 |
委託者先物取引差金 | 2,491,772 | 1,993,155 |
貸付商品 | 451,341 | 1,615,432 |
繰延税金資産 | 53,303 | 25,468 |
その他 | 403,671 | 993,174 |
貸倒引当金 | -900 | -11,000 |
流動資産計 | 23,037,384 | 24,183,305 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 166,228 | 167,746 |
減価償却累計額 | -75,951 | -88,300 |
建物(純額) | 90,277 | 79,446 |
土地 | 1,287,710 | 294,595 |
その他 | 259,955 | 271,327 |
減価償却累計額 | -212,402 | -227,272 |
その他(純額) | 47,552 | 44,055 |
有形固定資産合計 | 1,425,540 | 418,096 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 71,873 | 71,873 |
ソフトウエア | 50,719 | 48,991 |
その他 | 1,188 | 628 |
無形固定資産合計 | 123,782 | 121,494 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,512,775 | 979,529 |
出資金 | 9,333 | 9,566 |
破産更生債権等 | 831,741 | 1,465,881 |
長期差入保証金 | 669,573 | 669,260 |
会員権 | 126,185 | 120,986 |
その他 | 799,929 | 90,534 |
貸倒引当金 | -1,654,589 | -1,585,929 |
投資その他の資産合計 | 2,294,950 | 1,749,830 |
固定資産計 | 3,844,273 | 2,289,421 |
資産の部合計 | 26,881,658 | 26,472,726 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 534,580 | 772,530 |
1年内返済予定の長期借入金 | 695,700 | 160,000 |
借入商品 | 1,116,955 | 909,790 |
預り商品 | 560,464 | 2,023,679 |
未払金 | 115,976 | 175,485 |
未払法人税等 | 23,517 | 13,889 |
未払消費税等 | 75,801 | 1,357 |
預り証拠金 | 12,360,094 | 11,198,708 |
預り証拠金代用有価証券 | 3,715,568 | 3,100,084 |
信用取引負債 | 753,353 | 1,574,174 |
信用取引借入金 | 696,038 | 1,574,174 |
信用取引貸証券受入金 | 57,315 | - |
繰延税金負債 | 38 | 3 |
賞与引当金 | 108,762 | 65,540 |
役員賞与引当金 | 12,650 | - |
訴訟損失引当金 | 9,700 | - |
その他 | 644,243 | 964,441 |
流動負債計 | 20,727,404 | 20,959,683 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 833,625 | 631,250 |
退職給付に係る負債 | 748,976 | 705,429 |
役員退職慰労引当金 | 6,826 | - |
繰延税金負債 | 277,136 | 60,101 |
その他 | 1,927 | 644 |
固定負債計 | 1,868,493 | 1,397,425 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 144,466 | 146,089 |
金融商品取引責任準備金 | 1,424 | 2,607 |
特別法上の準備金計 | 145,890 | 148,696 |
負債の部合計 | 22,741,788 | 22,505,806 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 182,662 | 162,537 |
利益剰余金 | 345,193 | 633,350 |
自己株式 | -549,774 | -517,182 |
株主資本合計 | 3,478,082 | 3,778,705 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 576,391 | 146,268 |
退職給付に係る調整累計額 | 37,373 | -555 |
その他の包括利益累計額合計 | 613,764 | 145,713 |
新株予約権 | 48,022 | 42,501 |
純資産の部合計 | 4,139,869 | 3,966,920 |
負債・純資産合計 | 26,881,658 | 26,472,726 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,026 | 490 |
無形固定資産合計 | 1,026 | 490 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 6,704,844 | 6,634,495 |
投資有価証券 | 180,103 | 297,078 |
長期差入保証金 | 296 | 296 |
投資その他の資産合計 | 6,885,243 | 6,931,870 |
固定資産計 | 6,886,269 | 6,932,361 |
資産の部合計 | 7,021,449 | 7,245,280 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 480,000 | 320,000 |
長期未払金 | 675,753 | 659,721 |
役員退職慰労引当金 | 6,826 | - |
繰延税金負債 | 11,653 | 12,636 |
固定負債計 | 1,174,233 | 992,357 |
負債の部合計 | 2,370,001 | 1,940,359 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 336,844 | 319,084 |
資本剰余金合計 | 336,844 | 319,084 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,239 | 8,483 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,247,830 | 1,885,863 |
利益剰余金合計 | 1,252,070 | 1,894,346 |
自己株式 | -509,870 | -479,644 |
株主資本合計 | 4,579,044 | 5,233,786 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 24,381 | 28,631 |
その他の包括利益累計額合計 | 24,381 | 28,631 |
新株予約権 | 48,022 | 42,501 |
純資産の部合計 | 4,651,448 | 5,304,920 |
負債・純資産合計 | 7,021,449 | 7,245,280 |