日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,854 | 362,210 |
| 減価償却費 | 33,701 | 31,744 |
| 減損損失 | 697 | 18,283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -411 | -537,196 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 9,600 | -333,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,184 | -38,912 |
| 支払利息 | 34,383 | 25,390 |
| 為替差損益（△は益） | -16,226 | 26,777 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -415,909 | 129,739 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 30,305 | 41,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,374 | -2,321 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -957,851 | 498,617 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 42,101 | -11,658 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,798,709 | -114,971 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -9,986 | -1,164,091 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 189,970 | 207,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,307 | -6,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281,434 | 29,681 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 389,401 | -993,375 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -80,000 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,517 | 65,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,760 | -58,560 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -9,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,735 | 59,508 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 3,057,336 | -1,161,386 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,133 | 253,705 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -275,258 | 820,820 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -189,970 | -207,165 |
| 預り商品の増減額（△は減少） | 16,279 | 1,463,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,653 | -34,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,071 | -81,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,503 | -6,826 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 58,336 | 103,512 |
| その他 | 141,174 | -321,432 |
| 小計 | 893,072 | -946,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,204 | 39,018 |
| 利息の支払額 | -34,336 | -27,283 |
| 法人税等の支払額 | -171,948 | -235,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,991 | -1,169,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,785 | -13,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,368 | 1,512,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,485 | -17,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,660 | -415,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,505 | 640,855 |
| その他 | 20,028 | 13,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,029 | 1,719,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 3,372,550 | 2,972,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,494,240 | -2,734,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -695,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 8 | 87 |
| 配当金の支払額 | -42,396 | -42,436 |
| その他 | -1,370 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,463 | -501,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,226 | -26,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,724 | 21,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,852 | 3,300,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
