有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 3,632,315 | ※1 2,416,735 | |||||||||
| 委託者未収金 | 28,351 | 65,091 | |||||||||
| 有価証券 | 36,084 | 37,122 | |||||||||
| 商品 | 2,834 | 109,838 | |||||||||
| 保管借入商品 | ※1 573,250 | ※1 562,300 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※1 3,094,308 | ※1 2,705,332 | |||||||||
| 差入保証金 | 8,526,401 | 9,901,069 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 2,017 | 7,515 | |||||||||
| 信用取引資産 | 700,926 | 191,247 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 692,806 | 184,985 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 8,120 | 6,262 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 290,000 | 280,000 | |||||||||
| 預託金 | ※1 95,124 | ※1 169,032 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | 1,685,577 | 1,439,322 | |||||||||
| 貸付商品 | 13,454,413 | 9,727,790 | |||||||||
| その他 | 313,638 | 914,524 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,529 | △3,584 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,429,713 | 28,523,336 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 142,077 | 145,480 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,814 | △110,089 | |||||||||
| 建物(純額) | 38,263 | 35,391 | |||||||||
| 土地 | 246,759 | 246,759 | |||||||||
| その他 | 263,233 | 261,902 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △251,446 | △249,816 | |||||||||
| その他(純額) | 11,786 | 12,086 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 296,809 | 294,237 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 23,233 | 18,327 | |||||||||
| 顧客関連資産 | - | 87,890 | |||||||||
| その他 | 62 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,296 | 106,255 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,074,845 | ※1 698,323 | |||||||||
| 出資金 | 9,704 | 9,721 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,480,026 | 170,658 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 606,906 | 605,251 | |||||||||
| 会員権 | 120,986 | 115,582 | |||||||||
| その他 | 94,119 | 43,875 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,616,188 | △254,038 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,770,400 | 1,389,373 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,090,506 | 1,789,866 | |||||||||
| 資産合計 | 34,520,219 | 30,313,202 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 733,750 | ※1 870,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 337,125 | - | |||||||||
| 借入商品 | 6,048,023 | 562,300 | |||||||||
| 預り商品 | 8,106,924 | 10,044,398 | |||||||||
| 未払金 | 132,139 | 46,389 | |||||||||
| 未払法人税等 | 52,490 | 27,283 | |||||||||
| 未払消費税等 | 105,832 | 50,784 | |||||||||
| 預り証拠金 | 8,570,686 | 8,459,582 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,094,308 | 2,705,332 | |||||||||
| 受入保証金 | 2,259,109 | 3,310,506 | |||||||||
| 信用取引負債 | 695,294 | 151,170 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 695,294 | 145,219 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | - | 5,951 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 1,200 | |||||||||
| 賞与引当金 | 45,298 | 56,027 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | - | 36,300 | |||||||||
| その他 | 278,504 | 264,905 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,459,486 | 26,586,182 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 403,977 | 382,185 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 95,380 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 499,357 | 382,185 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※2 74,324 | ※2 48,448 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※2 1,920 | ※2 2,849 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 76,244 | 51,298 | |||||||||
| 負債合計 | 31,035,088 | 27,019,666 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,507,483 | 3,507,483 | |||||||||
| 資本剰余金 | 110,181 | 110,181 | |||||||||
| 利益剰余金 | △293,507 | △236,168 | |||||||||
| 自己株式 | △89,397 | △89,410 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,234,760 | 3,292,085 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 215,838 | △40,906 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 215,838 | △40,906 | |||||||||
| 新株予約権 | 29,666 | 39,524 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,864 | 2,833 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,485,131 | 3,293,536 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 34,520,219 | 30,313,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
