訂正有価証券報告書-第17期(2021/04/01-2022/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 6,844,675 | ※1 3,504,167 | |||||||||
| 委託者未収金 | 1,410,652 | 121,982 | |||||||||
| トレーディング商品 | 52,969 | 35,034 | |||||||||
| 有価証券 | ― | 8,800 | |||||||||
| 商品 | 183,830 | 200,252 | |||||||||
| 保管借入商品 | ※1 240,440 | ― | |||||||||
| 保管預り商品 | 5,964,542 | 1,532,181 | |||||||||
| 貸付商品 | ※1 1,088,382 | ※1 6,792,160 | |||||||||
| 保管有価証券 | 6,600,639 | 5,603,929 | |||||||||
| 差入保証金 | 41,783,358 | 50,407,907 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 27,772 | 6,496 | |||||||||
| 信用取引資産 | 3,393,874 | 3,497,945 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 3,302,113 | 3,439,432 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 91,761 | 58,512 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | ※1 11,200,000 | ※1 11,870,000 | |||||||||
| 預託金 | 130,916 | 30,000 | |||||||||
| 短期貸付金 | 500,201 | 1,013,542 | |||||||||
| 支払差金勘定 | 5,057,310 | 2,125,027 | |||||||||
| その他 | 1,240,150 | 2,605,175 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,606 | △28,260 | |||||||||
| 流動資産合計 | 85,709,110 | 89,326,344 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 123,754 | 90,354 | |||||||||
| 土地 | 12,491 | 4,816 | |||||||||
| その他 | 145,662 | 106,411 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 281,908 | ※2 201,582 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 360,055 | 115,371 | |||||||||
| のれん | 813,180 | 706,632 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 120,689 | 80,510 | |||||||||
| その他 | 18,378 | 18,366 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,312,303 | 920,880 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 4,883,374 | ※1 3,075,192 | |||||||||
| 出資金 | 18,292 | 3,801 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 358,978 | 249,931 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 719,317 | 2,264,181 | |||||||||
| 会員権 | 22,550 | 22,550 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 6,900 | |||||||||
| その他 | 101,825 | 57,726 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △409,052 | △293,279 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,695,286 | 5,387,003 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,289,498 | 6,509,467 | |||||||||
| 資産合計 | 92,998,609 | 95,835,812 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 342,600 | ※1 1,150,000 | |||||||||
| 借入商品 | 240,440 | ― | |||||||||
| 預り商品 | 7,076,201 | 8,324,342 | |||||||||
| 未払金 | 486,870 | 644,119 | |||||||||
| 未払法人税等 | 101,334 | 89,825 | |||||||||
| 未払消費税等 | 173,491 | 55,415 | |||||||||
| 預り金 | 10,882,040 | 10,611,026 | |||||||||
| 預り証拠金 | 42,947,276 | 44,700,702 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 5,610,227 | 4,502,419 | |||||||||
| 受入保証金 | 4,821,126 | 1,805,363 | |||||||||
| 信用取引負債 | 3,312,642 | 3,306,872 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 3,181,586 | 3,216,157 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 131,055 | 90,715 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | 1,393,485 | 6,647,957 | |||||||||
| 賞与引当金 | 53,364 | 60,000 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 24,908 | 6,500 | |||||||||
| その他 | 96,277 | 24,484 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,562,287 | 81,929,029 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 368,919 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,324,164 | 716,377 | |||||||||
| その他の固定負債 | 43,717 | 35,101 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,736,800 | 751,479 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※3 43,490 | ※3 10,679 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※3 236,299 | ※3 278,350 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 279,789 | 289,030 | |||||||||
| 負債合計 | 79,578,877 | 82,969,539 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,554,895 | 3,586,766 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,266,868 | 1,335,891 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,525,309 | 5,888,464 | |||||||||
| 自己株式 | △568 | ― | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,346,504 | 10,811,122 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,073,227 | 2,050,551 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,073,227 | 2,050,551 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 4,598 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,419,731 | 12,866,272 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 92,998,609 | 95,835,812 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
