有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 4,609,802 | ※1 4,590,378 | |||||||||
| 委託者未収金 | 112,466 | 124,125 | |||||||||
| 有価証券 | 11,027 | 28,603 | |||||||||
| 商品 | 189,270 | 191,591 | |||||||||
| 保管借入商品 | ※1 1,116,955 | ※1 909,790 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※1 3,715,568 | ※1 3,100,084 | |||||||||
| 差入保証金 | 8,075,261 | 8,190,232 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 17,455 | 23,245 | |||||||||
| 信用取引資産 | 790,956 | 1,784,331 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 734,911 | 1,784,331 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 56,045 | - | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 245,000 | - | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | 245,000 | - | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| 預託金 | ※1 504,432 | ※1 374,692 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | 2,491,772 | 1,993,155 | |||||||||
| 貸付商品 | 451,341 | 1,615,432 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 53,303 | 25,468 | |||||||||
| その他 | 403,671 | 993,174 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △900 | △11,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,037,384 | 24,183,305 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 166,228 | 167,746 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,951 | △88,300 | |||||||||
| 建物(純額) | 90,277 | 79,446 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,287,710 | 294,595 | |||||||||
| その他 | 259,955 | 271,327 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △212,402 | △227,272 | |||||||||
| その他(純額) | 47,552 | 44,055 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,425,540 | 418,096 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 71,873 | 71,873 | |||||||||
| ソフトウエア | 50,719 | 48,991 | |||||||||
| その他 | 1,188 | 628 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 123,782 | 121,494 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,512,775 | ※1 979,529 | |||||||||
| 出資金 | 9,333 | 9,566 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 831,741 | 1,465,881 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 669,573 | 669,260 | |||||||||
| 会員権 | 126,185 | 120,986 | |||||||||
| その他 | 799,929 | 90,534 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 貸倒引当金 | △1,654,589 | △1,585,929 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,294,950 | 1,749,830 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,844,273 | 2,289,421 | |||||||||
| 資産合計 | 26,881,658 | 26,472,726 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 534,580 | ※1 772,530 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 695,700 | ※1 160,000 | |||||||||
| 借入商品 | 1,116,955 | 909,790 | |||||||||
| 預り商品 | 560,464 | 2,023,679 | |||||||||
| 未払金 | 115,976 | 175,485 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,517 | 13,889 | |||||||||
| 未払消費税等 | 75,801 | 1,357 | |||||||||
| 預り証拠金 | 12,360,094 | 11,198,708 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,715,568 | 3,100,084 | |||||||||
| 信用取引負債 | 753,353 | 1,574,174 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 696,038 | 1,574,174 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 57,315 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 38 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金 | 108,762 | 65,540 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 12,650 | - | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 9,700 | - | |||||||||
| その他 | 644,243 | 964,441 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,727,404 | 20,959,683 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 833,625 | ※1 631,250 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 748,976 | 705,429 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 6,826 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 277,136 | 60,101 | |||||||||
| その他 | 1,927 | 644 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,868,493 | 1,397,425 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※2 144,466 | ※2 146,089 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※2 1,424 | ※2 2,607 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 145,890 | 148,696 | |||||||||
| 負債合計 | 22,741,788 | 22,505,806 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 182,662 | 162,537 | |||||||||
| 利益剰余金 | 345,193 | 633,350 | |||||||||
| 自己株式 | △549,774 | △517,182 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,478,082 | 3,778,705 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 576,391 | 146,268 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 37,373 | △555 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 613,764 | 145,713 | |||||||||
| 新株予約権 | 48,022 | 42,501 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,139,869 | 3,966,920 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,881,658 | 26,472,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
