有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,416,735 | ※1 6,844,675 | |||||||||
| 委託者未収金 | 65,091 | 1,410,652 | |||||||||
| トレーディング商品 | 37,122 | 52,969 | |||||||||
| 商品 | 109,838 | 158,497 | |||||||||
| 保管借入商品 | ※1 562,300 | ※1 240,440 | |||||||||
| 保管有価証券 | ※1 2,705,332 | ※1 6,600,639 | |||||||||
| 差入保証金 | 9,901,069 | 41,783,358 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 7,515 | 27,772 | |||||||||
| 信用取引資産 | 191,247 | 3,393,874 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 184,985 | 3,302,113 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 6,262 | 91,761 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 280,000 | 11,200,000 | |||||||||
| 預託金 | 169,032 | 130,916 | |||||||||
| 短期貸付金 | ― | 500,201 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | 1,439,322 | 3,663,824 | |||||||||
| 貸付商品 | 9,727,790 | ― | |||||||||
| その他 | 914,524 | 1,378,592 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,584 | △10,606 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,523,336 | 77,375,808 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 35,391 | 123,754 | |||||||||
| 土地 | 246,759 | 12,491 | |||||||||
| その他 | 12,086 | 145,662 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 294,237 | ※2 281,908 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,327 | 360,055 | |||||||||
| のれん | ― | 813,180 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 87,890 | 120,689 | |||||||||
| その他 | 37 | 18,378 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 106,255 | 1,312,303 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 698,323 | ※1 4,883,374 | |||||||||
| 出資金 | 9,721 | 18,292 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 170,658 | 358,978 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 605,251 | 719,317 | |||||||||
| 会員権 | 115,582 | 22,550 | |||||||||
| その他 | 43,875 | 101,825 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △254,038 | △409,052 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,389,373 | 5,695,286 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,789,866 | 7,289,498 | |||||||||
| 資産合計 | 30,313,202 | 84,665,307 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 870,000 | ※1 342,600 | |||||||||
| 借入商品 | 562,300 | 240,440 | |||||||||
| 預り商品 | 10,044,398 | 161,718 | |||||||||
| 未払金 | 46,389 | 486,870 | |||||||||
| 未払法人税等 | 27,283 | 101,334 | |||||||||
| 未払消費税等 | 50,784 | 173,491 | |||||||||
| 預り金 | 222,833 | 10,834,599 | |||||||||
| 預り証拠金 | 8,459,582 | 42,947,276 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 2,705,332 | 5,610,227 | |||||||||
| 受入保証金 | 3,310,506 | 4,821,126 | |||||||||
| 信用取引負債 | 151,170 | 3,312,642 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 145,219 | 3,181,586 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 5,951 | 131,055 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 1,200 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 56,027 | 53,364 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 36,300 | 24,908 | |||||||||
| その他 | 42,072 | 118,384 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,586,182 | 69,228,985 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 382,185 | 368,919 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 1,324,164 | |||||||||
| その他の固定負債 | ― | 43,717 | |||||||||
| 固定負債合計 | 382,185 | 1,736,800 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※3 48,448 | ※3 43,490 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※3 2,849 | ※3 236,299 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 51,298 | 279,789 | |||||||||
| 負債合計 | 27,019,666 | 71,245,575 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,507,483 | 3,554,895 | |||||||||
| 資本剰余金 | 110,181 | 1,266,868 | |||||||||
| 利益剰余金 | △236,168 | 5,525,309 | |||||||||
| 自己株式 | △89,410 | △568 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,292,085 | 10,346,504 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △40,906 | 3,073,227 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △40,906 | 3,073,227 | |||||||||
| 新株予約権 | 39,524 | ― | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,833 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 3,293,536 | 13,419,731 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,313,202 | 84,665,307 | |||||||||
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