有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

※1.担保等に供している資産の内訳及びこれらに対応する債務等の内訳は次のとおりであります。
(1) 担保資産
(担保資産の内訳)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
預金	550,000千円	1,084,120千円
合計	550,000	1,084,120

(対応する債務の内訳)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
短期借入金	―千円	480,000千円
合計	―	480,000

(注) 上記の金額は、連結貸借対照表計上額によっております。
なお、上記のほか、前連結会計年度は投資有価証券を取引証拠金等として230,886千円、清算基金として2,297,430千円、信認金として18,288千円、取引参加者保証金として66,294千円を株式会社日本証券クリアリング機構へ、証拠金取引清算預託金として244,602千円を株式会社東京金融取引所へ差入れており、当連結会計年度は商品を取引証拠金等として8,445千円、投資有価証券を清算基金として2,131,536千円、信認金として16,148千円、取引参加者保証金として58,536千円を株式会社日本証券クリアリング機構へ、証拠金取引清算預託金として215,979千円を株式会社東京金融取引所へ差入れております。
(2) コミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社みずほ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	連結会計年度 (2023年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	―	―
差引額	1,000,000	1,000,000

※担保等として差入れた有価証券及び差入を受けた有価証券等の時価額
(差入れた有価証券等の時価額)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
信用取引貸証券	97,041千円	27,620千円
信用取引借入金の本担保証券	3,168,133千円	3,003,360千円
差入保証金代用有価証券	1,978,153千円	1,916,617千円

(差入れを受けた有価証券等の時価額)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
信用取引借証券	58,310千円	18,432千円
信用取引貸付金の本担保証券	3,231,656千円	3,161,024千円
受入保証金代用有価証券	4,143,258千円	4,907,959千円
(再担保に供する旨の同意を得たものに限る)

(3) 預託資産
取引証拠金の代用として保管有価証券を前連結会計年度は5,603,929千円を株式会社日本証券クリアリング機構へ、当連結会計年度は5,001,608千円を株式会社日本証券クリアリング機構へ預託しております。
(4) 分離保管資産
前連結会計年度及び当連結会計年度において、商品先物取引法第210条の規定に基づき日本商品委託者保護基金に分離保管しなければならない保全対象財産はありません。
また、商品先物取引法施行規則第98条第1項第4号の規定に基づく基金代位弁済補償額は、前連結会計年度及び当連結会計年度は100,000千円であり、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則第2条第1項第4号の規定に基づく特定基金代位弁済補償額は、前連結会計年度及び当連結会計年度は50,000千円であります。